建信恒久價值混合：2024年第四季度利潤-3660.35萬元 凈值增長率-4.32%

　　AI基金建信恒久價值混合（530001）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-3660.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0409元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-4.32%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.04億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為0.899元。基金經(jīng)理是蔣嚴澤，目前管理1只基金。截至1月21日，近一年復權(quán)單位凈值增長率為15.82%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金在本輪反彈中的倉位調(diào)整比較有效，但在配置結(jié)構(gòu)上存在不足：一是順周期如有色等行業(yè)表現(xiàn)不佳，負收益明顯；二是所配置的龍頭白馬公司受資金輪動影響，明顯跑輸中小微盤個股；三是在市場的快速輪動中，未能通過有效的換手和交易捕捉beta變動，拖累了凈值表現(xiàn)。

　　截至1月21日，建信恒久價值混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-3.21%，位于同類可比基金175/256；近半年復權(quán)單位凈值增長率為3.15%，位于同類可比基金196/256；近一年復權(quán)單位凈值增長率為15.82%，位于同類可比基金87/256；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-33.40%，位于同類可比基金175/232。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3604，位于同類可比基金160/220。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為46.05%，同類可比基金排名75/234。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為21.3%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.79%，同類平均為85.73%。2020年末基金達到93.49%的最高倉位，2018年上半年末最低，為55.35%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為8.04億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、比亞迪、美的集團、傳音控股、國投電力、中國重汽、瀚藍環(huán)境、尚太科技、寧滬高速、中聯(lián)重科。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：建信恒久價值混合：2024年第四季度利潤-3660.35萬元 凈值增長率-4.32%)

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