中加喜利回報混合A：2024年第四季度利潤-47.04萬元 凈值增長率-0.91%

　　AI基金中加喜利回報混合A（012071）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-47.04萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0124元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-0.91%，截至四季度末，基金規(guī)模為3752.05萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.069元?；鸾?jīng)理是張一然，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)24.37%；中加喜利回報混合A最低，為8.39%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度指數(shù)走勢和三季度末判斷基本一致，指數(shù)窄幅震蕩但是不乏機(jī)會。市場再次壓抑了“啞鈴”策略，即防御性較強(qiáng)的紅利和進(jìn)攻性較強(qiáng)的科技、成長類消費(fèi)表現(xiàn)較好。12月中央政治局會議和經(jīng)濟(jì)工作會議召開，指明了后續(xù)政策發(fā)力的方向，消費(fèi)可能持續(xù)恢復(fù)；新的互聯(lián)網(wǎng)巨頭全面下場做人工智能大模型，帶動國產(chǎn)算力行業(yè)可能迎來機(jī)會。因此整體認(rèn)為市場依舊值得參與。

　　截至1月21日，中加喜利回報混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.27%，位于同類可比基金56/108；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.07%，位于同類可比基金72/108；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.39%，位于同類可比基金41/108；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.07%，位于同類可比基金12/107。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3937，位于同類可比基金13/106。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為7.95%，同類可比基金排名87/103。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為8.58%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為44.26%，同類平均為41.4%。2024年三季度末基金達(dá)到51.75%的最高倉位，2024年一季度末最低，為34.84%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3752.05萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是天壇生物、平高電氣、思源電氣、昆侖能源、三只松鼠、中國西電、美的集團(tuán)、寧德時代、中國國航、新乳業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中加喜利回報混合A：2024年第四季度利潤-47.04萬元 凈值增長率-0.91%)

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