國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A：2024年第四季度利潤(rùn)205.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.36%

　　AI基金國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A（017209）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)205.77萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0661元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.36%，截至四季度末，基金規(guī)模為3095.54萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至1月22日，單位凈值為1.025元?；鸾?jīng)理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至1月22日，國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.59%；國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起A最低，為20.94%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金聚焦科技創(chuàng)新類(lèi)公司，特別是科創(chuàng)板的上市公司，具有典型的成長(zhǎng)投資風(fēng)格，主要投資于成長(zhǎng)潛力較大的科技新興產(chǎn)業(yè)，挖掘 A 股未來(lái)最有潛力的結(jié)構(gòu)性 Beta。以量化的方式，從各個(gè)數(shù)據(jù)維度對(duì)科技產(chǎn)業(yè)上市公司進(jìn)行全覆蓋，有效挖掘“專(zhuān)精特新”、“小而美”的科技創(chuàng)新企業(yè)，發(fā)揮量化選股及模型的優(yōu)勢(shì)，力求超越科創(chuàng)板主流指數(shù)（如科創(chuàng) 50、科創(chuàng) 100）的收益。同時(shí)，本基金參考中證科創(chuàng)信息、中證科創(chuàng)生物、中證科創(chuàng)芯片、中證科創(chuàng)高裝、中證科創(chuàng)材料、中證科創(chuàng)新能等的行業(yè)分布，在高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新企業(yè)上進(jìn)行均衡配置，充分發(fā)揮量化投資分散化的優(yōu)勢(shì)，降低基金的整體波動(dòng)。

　　截至1月22日，國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.75%，位于同類(lèi)可比基金33/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.05%，位于同類(lèi)可比基金22/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.53%，位于同類(lèi)可比基金34/46。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.4844。

　　截至1月21日，基金成立以來(lái)最大回撤為35.4%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.38%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為91.55%，同類(lèi)平均為87.87%。2023年一季度末基金達(dá)到93.04%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為87.79%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3095.54萬(wàn)元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中芯國(guó)際、海光信息、寒武紀(jì)、瀾起科技、中微公司、寧德時(shí)代、金山辦公、芯聯(lián)集成、華海清科、華虹公司。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A：2024年第四季度利潤(rùn)205.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.36%)

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