中海醫(yī)療保健主題股票A：2024年第四季度利潤-7646.42萬元 凈值增長率-11.75%

　　AI基金中海醫(yī)療保健主題股票A（399011）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤-7646.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1354元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-11.75%，截至四季度末，基金規(guī)模為5.64億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至1月22日，單位凈值為0.993元?；鸾?jīng)理是梁靜靜，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至1月22日，中海醫(yī)藥混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-7.75%；中海醫(yī)療保健主題股票A最低，為-9.23%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，未來我們將繼續(xù)觀望商業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展是否會超預(yù)期，在老齡化社會背景下，醫(yī)藥的需求是確定性的，但是醫(yī)藥的未來增長一定是結(jié)構(gòu)性的。具有持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新能力才能抵御不斷下降的藥價(jià)給估值造成的壓制，同時(shí)，強(qiáng)大的合規(guī)銷售能力不斷轉(zhuǎn)化更高的銷售業(yè)績，積極拓展海外市場，無論是歐美市場還是亞非拉市場。

　　截至1月22日，中海醫(yī)療保健主題股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.97%，位于同類可比基金44/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.78%，位于同類可比基金34/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.23%，位于同類可比基金42/52；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-36.87%，位于同類可比基金25/43。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.4117，位于同類可比基金27/42。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為45.62%，同類可比基金排名17/43。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.2%，同類平均為87.98%。2024年三季度末基金達(dá)到94.17%的最高倉位，2021年三季度末最低，為78.11%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為5.64億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是人福醫(yī)藥、藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、開立醫(yī)療、愛博醫(yī)療、泰格醫(yī)藥、百濟(jì)神州、澤璟制藥、佐力藥業(yè)、華海藥業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中海醫(yī)療保健主題股票A：2024年第四季度利潤-7646.42萬元 凈值增長率-11.75%)

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