國泰價值先鋒股票A：2024年第四季度利潤-2159.83萬元 凈值增長率-6.08%

　　AI基金國泰價值先鋒股票A（011042）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-2159.83萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0473元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-6.08%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.27億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為0.726元?；鸾?jīng)理是王陽和邱曉旭，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.25%；國泰價值先鋒股票A最低，為1.57%。

　　基金管理人在四季報中表示，在基金操作上，為了應(yīng)對市場波動加大與板塊輪動加快的趨勢，我們操作策略是堅持以中長期視角挖掘符合社會需求與發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向（包括但不限于中國消費(fèi)品牌、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新醫(yī)療技術(shù)等新消費(fèi)、新制造、新科技領(lǐng)域），從中提取發(fā)展路徑正確、研發(fā)和管理效率優(yōu)異的企業(yè)，成為長期基礎(chǔ)持倉，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)景氣周期和企業(yè)護(hù)城河的邊際變化進(jìn)行調(diào)整。四季度操作上，保持高倉位運(yùn)行，增配了港股科技和 AI 相關(guān)產(chǎn)業(yè)的配置。

　　截至1月22日，國泰價值先鋒股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.61%，位于同類可比基金142/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.16%，位于同類可比基金102/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.57%，位于同類可比基金150/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-31.93%，位于同類可比基金122/155。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.1991，位于同類可比基金94/153。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為43.01%，同類可比基金排名60/155。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.2%，同類平均為88.12%。2024年三季度末基金達(dá)到93.92%的最高倉位，2023年上半年末最低，為84.98%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.27億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是醫(yī)脈通、福瑞股份、信達(dá)生物、峰岹科技、諾誠健華、恒玄科技、騰訊控股、科倫博泰生物-B、小商品城、北特科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰價值先鋒股票A：2024年第四季度利潤-2159.83萬元 凈值增長率-6.08%)

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