中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A：2024年第四季度利潤259.79萬元 凈值增長率20.3%

　　AI基金中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A（019759）披露2024年四季報，第四季度基金利潤259.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.132元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.3%，截至四季度末，基金規(guī)模為2676.39萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至1月22日，單位凈值為1.173元。基金經(jīng)理是錢亞婷，目前管理9只基金。其中，截至1月22日，中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達43.92%；中歐量化先鋒混合A最低，為18.46%。

　　基金管理人在四季報中表示，我們看好 AI 產(chǎn)業(yè)對半導(dǎo)體行業(yè)需求的拉動，并優(yōu)選其中兼具成長和安全邊際的投資機會，其中 SOC 作為 AI 終端硬件的重要性愈加凸顯。此外，我們繼續(xù)看好半導(dǎo)體自主可控的投資方向。中美在科技、軍工等領(lǐng)域的貿(mào)易摩擦持續(xù)加劇，美國多次對中國企業(yè)實施單邊制裁，限制我國獲取關(guān)鍵技術(shù)的能力。半導(dǎo)體國產(chǎn)化勢在必行，其中先進制程的重要性持續(xù)提升。

　　截至1月22日，中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.07%，位于同類可比基金24/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.57%，位于同類可比基金11/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.92%，位于同類可比基金16/46。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.8891。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為32.14%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.54%，同類平均為87.87%。2024年末基金達到93.6%的最高倉位，2024年上半年末最低，為87.18%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2676.39萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是中芯國際、海光信息、寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、中微公司、韋爾股份、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、長電科技、紫光國微。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A：2024年第四季度利潤259.79萬元 凈值增長率20.3%)

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