博時恒悅6個月持有期混合A：2024年第四季度利潤225.72萬元 凈值增長率0.55%

　　AI基金博時恒悅6個月持有期混合A（011527）披露2024年四季報，第四季度基金利潤225.72萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0073元。報告期內，基金凈值增長率為0.55%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.01億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.094元?；鸾浝硎抢钪仃柡投盼母?，目前共同管理1只基金。截至1月22日，近一年復權單位凈值增長率為10.54%。

　　基金管理人在四季報中表示，權益方面：四季度整體權益市場高位震蕩調整，繼 9 月份底上行近 1000 點后，市場的流動性較好，小盤和主題股有相對收益。四季度的經濟基本面仍然較弱，經濟的總量增速比較弱。結構上面偏均衡，紅利資產作為底倉和配置一些科技成長方向。如機器人，AI 應用等。在低利率環(huán)境下，加大紅利股的投資權重比例。展望一季度，由于貿易戰(zhàn)的因素，組合維持中性倉位，更關注自下而上的投資機會。

　　截至1月22日，博時恒悅6個月持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為-0.05%，位于同類可比基金539/670；近半年復權單位凈值增長率為5.29%，位于同類可比基金160/670；近一年復權單位凈值增長率為10.54%，位于同類可比基金123/664；近三年復權單位凈值增長率為-2.39%，位于同類可比基金411/525。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.0185，位于同類可比基金258/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為12.87%，同類可比基金排名98/502。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6.7%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為16.13%，同類平均為18.74%。2024年三季度末基金達到23%的最高倉位，2022年一季度末最低，為10.4%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.01億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是杭州銀行、格力電器、中國建材、福耀玻璃、中礦資源、同花順、紫金礦業(yè)、杰瑞股份、恒立液壓、寒武紀。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：博時恒悅6個月持有期混合A：2024年第四季度利潤225.72萬元 凈值增長率0.55%)

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