平安均衡成長2年持有混合A：2024年第四季度利潤105.86萬元 凈值增長率0.15%

　　AI基金平安均衡成長2年持有混合A（015699）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤105.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0039元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.15%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.5億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.625元。基金經(jīng)理是王華，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，平安策略回報(bào)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)25.69%；平安均衡成長2年持有混合A最低，為6.2%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本組合調(diào)整了配置，一方面，配置了家電和服務(wù)消費(fèi)板塊。其次，在 AI 產(chǎn)業(yè)鏈上，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)迎來資本開支周期，上游的國產(chǎn)算力包括數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)是比較明確的方向，圍繞 AI 基建做了配置。最后，對(duì)港股有性價(jià)比的智能駕駛、以及估值有性價(jià)比的海運(yùn)等做了配置。

　　截至1月22日，平安均衡成長2年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.19%，位于同類可比基金247/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.04%，位于同類可比基金488/645；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.20%，位于同類可比基金529/633。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為-0.5353。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為48.95%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.35%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為85.57%，同類平均為84.96%。2023年末基金達(dá)到91.95%的最高倉位，2023年一季度末最低，為78.7%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.5億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀(jì)、中芯國際、小鵬汽車-W、藍(lán)特光學(xué)、歌爾股份、中興通訊、國聯(lián)證券、宇通客車、格力電器、東方海外國際。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安均衡成長2年持有混合A：2024年第四季度利潤105.86萬元 凈值增長率0.15%)

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