國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A：2024年第四季度利潤620.84萬元 凈值增長率2.91%

　　AI基金國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A（020015）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤620.84萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1179元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.91%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為3.762元?；鸾?jīng)理是智健，目前管理1只基金。截至1月22日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.55%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，聚焦細(xì)分行業(yè)上看，我們右側(cè)看好寵物、美護(hù)、兩輪車，左側(cè)看好A股品牌服裝、休閑食品、餐飲供應(yīng)鏈、地產(chǎn)鏈。其他以自下而上選股為主。

　　截至1月22日，國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.00%，位于同類可比基金138/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.22%，位于同類可比基金58/645；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.55%，位于同類可比基金199/633；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.93%，位于同類可比基金70/447。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.0264，位于同類可比基金95/437。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為42.46%，同類可比基金排名216/443。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.31%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.18%，同類平均為84.97%。2024年三季度末基金達(dá)到93.91%的最高倉位，2018年一季度末最低，為67.01%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是志特新材、安井食品、森馬服飾、瑞普生物、九號(hào)公司、比音勒芬、中寵股份、哈藥股份、百亞股份、佐力藥業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A：2024年第四季度利潤620.84萬元 凈值增長率2.91%)

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