國(guó)泰民福策略價(jià)值靈活配置混合A：2024年第四季度利潤(rùn)130.67萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.44%

　　AI基金國(guó)泰民福策略價(jià)值靈活配置混合A（002489）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)130.67萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0353元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.44%，截至四季度末，基金規(guī)模為5415.28萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.538元?；鸾?jīng)理是戴計(jì)輝，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國(guó)泰民利策略收益靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.32%；國(guó)泰悅益六個(gè)月持有混合A最低，為6.03%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，市場(chǎng)的關(guān)鍵詞可總結(jié)為通縮持續(xù)和政策反轉(zhuǎn)， A 股在這兩種力量交織下寬幅震蕩。結(jié)構(gòu)上，在四季度前半段，TMT、軍工等科技成長(zhǎng)板塊領(lǐng)漲，后半段紅利、消費(fèi)表現(xiàn)相對(duì)較好，同時(shí)主題表現(xiàn)活躍，科技和消費(fèi)領(lǐng)域表現(xiàn)靠前的也是和 AI 眼鏡、谷子經(jīng)濟(jì)、新零售等主題相關(guān)的方向。

　　截至1月22日，國(guó)泰民福策略價(jià)值靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.62%，位于同類可比基金20/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.55%，位于同類可比基金19/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.09%，位于同類可比基金61/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.42%，位于同類可比基金100/154。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.1704，位于同類可比基金94/153。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為7.45%，同類可比基金排名59/151。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為6.36%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為16.29%，同類平均為18.51%。2020年一季度末基金達(dá)到38.93%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為0.58%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為5415.28萬(wàn)元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是招商銀行、立訊精密、人福醫(yī)藥、伊之密、傳音控股、科達(dá)制造、儒競(jìng)科技、三一重工、宏發(fā)股份、TCL科技。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰民福策略價(jià)值靈活配置混合A：2024年第四季度利潤(rùn)130.67萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.44%)

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