國泰金鷹增長靈活配置混合：2024年第四季度利潤1563.19萬元 凈值增長率1.82%

　　AI基金國泰金鷹增長靈活配置混合（020001）披露2024年四季報，第四季度基金利潤1563.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0133元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.82%，截至四季度末，基金規(guī)模為12.43億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.124元?；鸾?jīng)理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至1月22日，國泰價值經(jīng)典靈活配置混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達15.33%；國泰大健康股票A最低，為-7.42%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度我們整體變化不大，主要倉位配置在汽車產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，包括智能駕駛、機器人等賽道，另外保持了鋰電龍頭配置，醫(yī)藥做了些調(diào)整，減持了部分藥店，年底主要配置器械OTC，麻藥、體檢等賽道。機器人由于波段大，我們也做了部分標(biāo)的的波段操作。

　　截至1月22日，國泰金鷹增長靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.91%，位于同類可比基金27/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.97%，位于同類可比基金49/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.05%，位于同類可比基金573/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-27.79%，位于同類可比基金574/898。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.0574，位于同類可比基金294/906。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為51.69%，同類可比基金排名139/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為24.25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為93.41%，同類平均為79.9%。2022年三季度末基金達到94.29%的最高倉位，2020年一季度末最低，為79.28%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為12.43億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、新泉股份、峰岹科技、三花智控、人福醫(yī)藥、電連技術(shù)、可孚醫(yī)療、世運電路、三諾生物、科博達。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金鷹增長靈活配置混合：2024年第四季度利潤1563.19萬元 凈值增長率1.82%)

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