國泰金龍行業(yè)精選混合：2024年第四季度利潤3716.63萬元 凈值增長率4.56%

　　AI基金國泰金龍行業(yè)精選混合（020003）披露2024年四季報，第四季度基金利潤3716.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0138元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.56%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.5億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為0.319元?；鸾?jīng)理是陳異，目前管理1只基金。截至1月22日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.75%。

　　基金管理人在四季報中表示，經(jīng)濟(jì)層面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期特征更加明顯，以地產(chǎn)、基建為代表的板塊較弱，以轉(zhuǎn)型發(fā)展為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力加速推進(jìn)。我們在 9 月底以來抓住了部分結(jié)構(gòu)性機(jī)會，扭轉(zhuǎn)了基金凈值在上半年較為不利的局面。

　　截至1月22日，國泰金龍行業(yè)精選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.24%，位于同類可比基金388/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.16%，位于同類可比基金201/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.75%，位于同類可比基金431/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-32.84%，位于同類可比基金706/898。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.3927，位于同類可比基金670/906。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為49.17%，同類可比基金排名192/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為21.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為71.41%，同類平均為79.9%。2019年一季度末基金達(dá)到74.87%的最高倉位，2018年上半年末最低，為61.92%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為8.5億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是上汽集團(tuán)、人福醫(yī)藥、美的集團(tuán)、中國海油、中興通訊、中微公司、成都銀行、中曼石油、招商蛇口、恒立液壓。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金龍行業(yè)精選混合：2024年第四季度利潤3716.63萬元 凈值增長率4.56%)

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