華泰保興安盈：2024年第四季度利潤317.72萬元 凈值增長率0.92%

　　AI基金華泰保興安盈（007385）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤317.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0125元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.92%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.46億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.368元?；鸾?jīng)理是趙旭照和周詠梅，目前共同管理3只基金。其中，截至1月22日，華泰保興安盈近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)3.22%；華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A最低，為2.35%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，股票方面，四季度 A 股整體窄幅震蕩，行業(yè)表現(xiàn)分化明顯，商貿(mào)零售、TMT、機(jī)械等行業(yè)漲幅領(lǐng)先，主要與線下零售變革、AI 等增量產(chǎn)業(yè)變化相關(guān)，美容護(hù)理、有色、食品飲料、煤炭、醫(yī)藥、房地產(chǎn)等行業(yè)跌幅領(lǐng)先，主要與順周期、消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)相關(guān)度高的方向有關(guān)。

　　截至1月22日，華泰保興安盈近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.82%，位于同類可比基金366/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.72%，位于同類可比基金522/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.22%，位于同類可比基金592/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.74%，位于同類可比基金181/525。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1246，位于同類可比基金197/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為4.72%，同類可比基金排名402/502。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為4.17%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為14.47%，同類平均為18.74%。2020年三季度末基金達(dá)到27.22%的最高倉位，2022年三季度末最低，為8.26%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.46億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是伊利股份、桐昆股份、中炬高新、魚躍醫(yī)療、中國巨石、京東方A、順豐控股、美的集團(tuán)、萬華化學(xué)、圓通速遞。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰保興安盈：2024年第四季度利潤317.72萬元 凈值增長率0.92%)

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