南方均衡回報混合A：2024年第四季度利潤37.16萬元 凈值增長率0.18%

　　AI基金南方均衡回報混合A（011698）披露2024年四季報，第四季度基金利潤37.16萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0018元。報告期內，基金凈值增長率為0.18%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.13億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至1月22日，單位凈值為1.049元。基金經理是龍一鳴，目前管理1只基金。截至1月22日，近一年復權單位凈值增長率為14.14%。

　　基金管理人在四季報中表示，結構方面，基于過往研究經歷和能力圈，我們繼續(xù)超配具備長期競爭力的“大消費+大制造”龍頭公司，適當配置供需格局明確趨緊的周期股和算的出安全邊際的科技股，組合整體較為均衡，力求牛市跟上市場，熊市跑贏回撤。

　　選股方面，我們堅持“PB-ROE”框架，不同行業(yè)采用不同的應用方式。對于穩(wěn)定盈利性行業(yè)，優(yōu)先選取ROE穩(wěn)定性和絕對值相對較高的公司；對于周期盈利性行業(yè)，優(yōu)先選取PB較低、ROE處于拐點的公司

　　截至1月22日，南方均衡回報混合A近三個月復權單位凈值增長率為-0.61%，位于同類可比基金7/26；近半年復權單位凈值增長率為6.47%，位于同類可比基金9/26；近一年復權單位凈值增長率為14.14%，位于同類可比基金5/25；近三年復權單位凈值增長率為-1.17%，位于同類可比基金4/17。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1194，位于同類可比基金4/18。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為14.28%，同類可比基金排名16/18。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為10.83%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為45.02%，同類平均為45.91%。2023年末基金達到48.39%的最高倉位，2021年上半年末最低，為23.93%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2.13億元。

　　截至2024年四季度末，基金重倉股分別是寧德時代、衛(wèi)星化學、美的集團、立訊精密、普洛藥業(yè)、三環(huán)集團、裕同科技、徐工機械、電投能源、渝農商行、重慶農村商業(yè)銀行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：南方均衡回報混合A：2024年第四季度利潤37.16萬元 凈值增長率0.18%)

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