工銀聚寧9個月持有期混合A：2024年第四季度利潤580.88萬元 凈值增長率1.06%

　　AI基金工銀聚寧9個月持有期混合A（012826）披露2024年四季報，第四季度基金利潤580.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0112元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.06%，截至四季度末，基金規(guī)模為5.41億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.06元?；鸾?jīng)理是景曉達和周暉，目前共同管理1只基金。截至1月22日，近一年復權(quán)單位凈值增長率為12.08%。

　　基金管理人在四季報中表示，組合在四季度積極參與股票和轉(zhuǎn)債市場的投資機會，謹慎看待債券資產(chǎn)的投資價值。一方面，考慮到債券收益率的低位，估值相對偏高，我們認為債券資產(chǎn)的風險收益特征不好，因此在債券配置層面，采取相對保守的態(tài)度。 另一方面，股票資產(chǎn)層次和結(jié)構(gòu)比較豐富，整體市場估值處在合理偏低的位置，組合通過倉位和結(jié)構(gòu)的相互配合積極尋找權(quán)益資產(chǎn)的投資機會。

　　截至1月22日，工銀聚寧9個月持有期混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為0.42%，位于同類可比基金461/670；近半年復權(quán)單位凈值增長率為4.46%，位于同類可比基金224/670；近一年復權(quán)單位凈值增長率為12.08%，位于同類可比基金77/664；近三年復權(quán)單位凈值增長率為5.38%，位于同類可比基金150/525。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3041，位于同類可比基金110/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為8.26%，同類可比基金排名222/502。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為8.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為23.77%，同類平均為18.74%。2024年三季度末基金達到26.9%的最高倉位，2022年一季度末最低，為19.61%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為5.41億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是光大環(huán)境、青島港、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、賽輪輪胎、福能股份、洛陽鉬業(yè)、海康威視、春秋航空、信義光能、宏發(fā)股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀聚寧9個月持有期混合A：2024年第四季度利潤580.88萬元 凈值增長率1.06%)

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