嘉實新優(yōu)選混合：2024年第四季度利潤82.55萬元 凈值增長率2.89%

　　AI基金嘉實新優(yōu)選混合（002149）披露2024年四季報，第四季度基金利潤82.55萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0248元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.89%，截至四季度末，基金規(guī)模為2962.46萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進制造股票。截至1月22日，單位凈值為0.881元。基金經(jīng)理是熊昱洲，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達16.21%；嘉實新優(yōu)選混合最低，為5.51%。

　　基金管理人在四季報中表示，操作層面，目前我們持倉方向以鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈為主，并適當增加自動駕駛龍頭公司，以及部分 alpha 個股。個股選擇中，依然匹配我們方法論中的估值分位，長期增長趨勢等關鍵因素。同時，在戰(zhàn)術上我們也會后續(xù)進一步增加靈活性。

　　截至1月22日，嘉實新優(yōu)選混合近三個月復權單位凈值增長率為2.92%，位于同類可比基金39/182；近半年復權單位凈值增長率為18.10%，位于同類可比基金39/182；近一年復權單位凈值增長率為5.50%，位于同類可比基金133/174；近三年復權單位凈值增長率為-41.27%，位于同類可比基金74/109。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.2015，位于同類可比基金42/106。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為57.64%，同類可比基金排名25/105。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.85%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.61%，同類平均為86.42%。2024年三季度末基金達到94.31%的最高倉位，2018年上半年末最低，為1.25%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2962.46萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、星宇股份、川恒股份、億緯鋰能、匯川技術、韋爾股份、天賜材料、科達利、宏華數(shù)科、璞泰來。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實新優(yōu)選混合：2024年第四季度利潤82.55萬元 凈值增長率2.89%)

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