華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A：2024年第四季度利潤44.09萬元 凈值增長率1.87%

　　AI基金華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A（015710）披露2024年四季報，第四季度基金利潤44.09萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0181元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.87%，截至四季度末，基金規(guī)模為2226.26萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至1月22日，單位凈值為0.894元?；鸾?jīng)理是萬方方，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)26.38%；華夏軍工安全混合A最低，為19.22%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金在此期間加大了產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司及成長型平臺公司的配置比例，在高確定性的航空發(fā)動機賽道、景氣度彈性潛力較高的航天導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈、航空裝備平臺型企業(yè)以及技術(shù)稟賦和壁壘高筑的新材料領(lǐng)域重點布局，增加配置部分軍工研究院所改制潛在標(biāo)的及軍貿(mào)業(yè)務(wù)占比高的上市公司。

　　截至1月22日，華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.25%，位于同類可比基金119/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.02%，位于同類可比基金115/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.38%，位于同類可比基金26/174。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.2526。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為46.3%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.36%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為92.94%，同類平均為86.42%。2023年末基金達(dá)到93.85%的最高倉位，2023年三季度末最低，為91.88%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2226.26萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是華秦科技、名創(chuàng)優(yōu)品、中國重工、航天電器、中航高科、國睿科技、中國船舶、航天南湖、中國動力、菲利華。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A：2024年第四季度利潤44.09萬元 凈值增長率1.87%)

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