工銀新得利混合：2024年第四季度利潤202.08萬元 凈值增長率3.19%

　　AI基金工銀新得利混合（002005）披露2024年四季報，第四季度基金利潤202.08萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0385元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.19%，截至四季度末，基金規(guī)模為6610.98萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.288元?；鸾?jīng)理是黃楊荔，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，工銀新得利混合近一年復權單位凈值增長率最高，達15.21%；工銀添利債券A最低，為5.8%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內(nèi)，本基金堅守轉(zhuǎn)債主動管理策略的工具型產(chǎn)品定位。四季度組合保持中性略偏高的杠桿水平，對于上漲較多的平衡/偏股型個券進行部分止盈，目前持倉以公司基本面處于行業(yè)中上游的中高評級平衡/偏債型個券為主，板塊配置相對均衡，行業(yè)層面除了作為底倉品種的銀行轉(zhuǎn)債，對化工、汽車、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁等行業(yè)有一定比例配置。低評級、正股市值小的低價轉(zhuǎn)債遠期信用資質(zhì)存疑，并面臨監(jiān)管趨嚴帶來的“殼價值”系統(tǒng)性壓縮風險，組合保持低參與度。

　　截至1月22日，工銀新得利混合近三個月復權單位凈值增長率為5.92%，位于同類可比基金15/664；近半年復權單位凈值增長率為10.94%，位于同類可比基金25/664；近一年復權單位凈值增長率為15.21%，位于同類可比基金22/664；近三年復權單位凈值增長率為1.50%，位于同類可比基金304/554。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1204，位于同類可比基金199/529。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為14.2%，同類可比基金排名77/523。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為7.52%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為13.85%，同類平均為18.98%。2020年上半年末基金達到30.18%的最高倉位，2018年三季度末最低，為12.57%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為6610.98萬元。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀新得利混合：2024年第四季度利潤202.08萬元 凈值增長率3.19%)

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