近10億元資金出逃！浦銀安盛旗下次新基金遭巨額贖回 兩個月規(guī)模縮水超六成

　　作為新一代寬基指數(shù)，中證A500已成為公募機構(gòu)的“兵家必爭之地”。數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月28日，已有29只中證A500ETF上市，總規(guī)模超2500億元，發(fā)展勢頭強勁。

　　值得注意的是，近兩個月上市的中證A500ETF普遍出現(xiàn)大額資金“閃退”的情況，其中浦銀安盛中證A500ETF上市以來資金凈流出金額居首，接近10億元，基金規(guī)模跌至5.12億元，與發(fā)行規(guī)模相比縮水超65%。

　　次新基金規(guī)模大幅縮水

　　公開資料顯示，浦銀安盛基金成立于2007年8月，公司總部位于上海，是一家中法合資的銀行系基金公司，前兩大股東分別為上海浦東發(fā)展銀行和法國安盛投資管理公司。

　　截至2024年四季度末，浦銀安盛基金的管理規(guī)模為3819.13億元，全市場排名第26位，其中貨幣基金規(guī)模為2038.15億元，債券型產(chǎn)品規(guī)模為1629.71億元，而ETF產(chǎn)品的數(shù)量僅有8只，合計規(guī)模為20.49億元。

　　從產(chǎn)品規(guī)模來看，在被動投資強勢崛起的背景下，浦銀安盛基金在寬基ETF的布局較少，且缺少“拳頭產(chǎn)品”，而中證A500成了公司拓展版圖的重點。

　　數(shù)據(jù)顯示，浦銀安盛中證A500ETF于2024年12月30日成立，距今僅有兩個月左右的時間，屬于股票型基金，首次募集規(guī)模為15.07億元，基金經(jīng)理為宋施怡。

　　值得注意的是，浦銀安盛中證A500ETF上市首日便遭遇大量贖回，該基金在2025年1月13日上市，截至2月28日，最新單位凈值為1.0419，上市以來資金凈流出9.74億元，目前規(guī)模只剩5.12億元，與發(fā)行規(guī)模相比縮水超65%。份額方面，目前浦銀安盛中證A500ETF流通份額降至4.81億份，上市一個多月以來基金份額變化率為-68%。

　　從業(yè)績來看，截至2月28日，浦銀安盛中證A500ETF近一個月收益率為2.82%，成立以來凈值漲幅為4.19%。

　　擴充規(guī)模的隱匿操作

　　事實上，除了浦銀安盛中證A500ETF，2月上市的A500ETF普遍遭遇贖回，例如申萬菱信中證A500ETF，此前募集了4.75億元，上市不到一個月就縮水至2.37億元，減少近50%。

　　同樣規(guī)模驟降的還有永贏中證A500ETF，首發(fā)募集5.08億元，截至2月28日規(guī)模僅剩1.23億元，縮水超75%，該基金自2月11日上市以來資金凈流出3.89億元。為進一步了解情況，《華夏時報》記者2月27日聯(lián)系了永贏基金相關(guān)工作人員，但未獲回應(yīng)。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出，ETF上市后遭遇大量贖回的背后，往往隱藏著諸多復(fù)雜因素，包括市場行情影響、機構(gòu)獲利了結(jié)、“幫忙資金”撤離、套利資金等方面。

　　所謂“幫忙資金”，是指新基金在發(fā)行時，尋找股東或者其他利益相關(guān)方幫忙出資認購，幫助新基達到成立規(guī)?；蛘邤U充募集規(guī)模。

　　“近年來基金發(fā)行市場遇冷，權(quán)益基金銷售困難，尋找‘幫忙資金’已成業(yè)內(nèi)潛規(guī)則。”北京一位券商從業(yè)人員告訴《華夏時報》記者，為了節(jié)省資金成本，中介資金通常在開盤賣出，即便部分產(chǎn)品上市即折價，也不會持有到基金凈值回到1以上。

　　對于“幫忙資金”保發(fā)行的現(xiàn)象，資深金融人士、中國民協(xié)新質(zhì)生產(chǎn)力委員會秘書長吳高斌向本報記者表示，這種做法并不能真正解決問題，反而可能加劇市場的風險。他指出，這類資金停留時間較短，往往會在新基金成立不久后撤離，導(dǎo)致基金規(guī)模迅速縮小，甚至面臨清盤的風險。

　　A500賽道“冰火兩重天”

　　作為2024年9月推出的重磅寬基指數(shù)，中證A500已成為公募機構(gòu)的“兵家必爭之地”。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年2月28日，跟蹤中證A500指數(shù)的基金產(chǎn)品數(shù)量已達70只，涉及40家基金公司，包括ETF、普通指數(shù)基金、指數(shù)增強基金、ETF聯(lián)接基金等。其中，29只上市ETF最新總規(guī)模超2500億元。

　　指數(shù)面世不到半年的時間，跟蹤中證A500指數(shù)的基金便“吸金”數(shù)千億元，發(fā)展勢頭十分強勁。在29只中證A500ETF“同臺競爭”下，基金規(guī)模開始兩極分化。

　　具體來看，截至2月28日，國泰基金、南方基金、廣發(fā)基金、華夏基金等4家公司旗下中證A500ETF的規(guī)模均在200億元以上；富國基金、華泰柏瑞基金、易方達基金、景順長城基金、嘉實基金、招商基金、摩根資產(chǎn)管理等7家公司旗下中證A500ETF的規(guī)模超過100億元。

　　另一邊，5家公司旗下中證A500ETF的規(guī)模不足10億元，包括融通中證A500ETF、浦銀安盛中證A500ETF、東財中證A500ETF、申萬菱信中證A500ETF以及永贏中證A500ETF，這些產(chǎn)品均在近兩個月內(nèi)上市，最新規(guī)模分別為6.16億元、5.12億元、4.64億元、2.37億元和1.23億元。

　　“A500是各大公募機構(gòu)近半年來的重點布局對象，但市場呈現(xiàn)強者恒強的格局，中小基金公司很難在競爭中脫穎而出。”滬上某公募人士向《華夏時報》記者透露，在ETF方面，有券商背景的公募具備天然優(yōu)勢，而銀行系公募很難把ETF產(chǎn)品的規(guī)模做大。

（文章來源：華夏時報）

(原標題：近10億元資金出逃！浦銀安盛旗下次新基金遭巨額贖回，兩個月規(guī)?？s水超六成)

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