股市特別報道丨公募基金管理人扎堆宣布承擔指數(shù)使用費 本月21日起投資者無需為該費“買單”

　　工銀瑞信基金、華夏基金、招商基金、銀河基金等多家公募基金管理人旗下多只指數(shù)基金3月20日集體發(fā)布“減負”公告，宣布將指數(shù)使用費調(diào)整為基金管理人承擔并修訂基金合同，將于本月21日起執(zhí)行。業(yè)內(nèi)稱此舉將進一步降低持有人成本，為各類中長期資金借道ETF入市提供便利條件。

　　至20日記者發(fā)稿時為止，公募基金管理人發(fā)布了近300份“減負”公告，涉及工銀傳媒指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板ETF工銀、招商中證白酒指數(shù)、招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF、景順長城滬深300指數(shù)增強、景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)、天弘國證A50指數(shù)、天弘中證智能汽車、鵬揚滬深300質(zhì)量低波、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達滬深300ETF、廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)等數(shù)百只指數(shù)基金。

　　多家基金公司表示，為降低投資者的理財成本，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費調(diào)整為基金管理人承擔，并相應修訂其基金合同有關(guān)內(nèi)容。本次調(diào)整后，指數(shù)基金指數(shù)使用費均由基金管理人承擔。

　　指數(shù)使用費是指數(shù)公司向指數(shù)基金產(chǎn)品收取的跟蹤指數(shù)的費用，涉及的產(chǎn)品包括場內(nèi)股票、債券ETF以及指增ETF產(chǎn)品，場外債券、股票指數(shù)以及指數(shù)增強基金，QDII中被動指數(shù)產(chǎn)品及增強產(chǎn)品等。目前已上市ETF產(chǎn)品平均約為每年0.03%，場外被動基金平均約為每年0.02%；而跟蹤納斯達克、標普指數(shù)的QDII產(chǎn)品指數(shù)使用費率平均約為每年0.06%，屬于費率較高的一檔。若當前存量指數(shù)基金均參與“減負”，分析人士預計投資者每年有望因此節(jié)省9.6億元的投資成本。

　　有業(yè)內(nèi)人士稱此舉是響應監(jiān)管部門號召。中國證監(jiān)會主席吳清在今年1月表示，要進一步穩(wěn)步降低公募基金綜合費率。同月，中國證監(jiān)會印發(fā)的《促進資本市場指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展行動方案》進一步要求推動降低或減免指數(shù)使用等費用，持續(xù)調(diào)降指數(shù)基金運作成本；并明確提出，要“將存量指數(shù)基金的指數(shù)許可使用費從基金財產(chǎn)中列支改為由基金管理人承擔”。

　　《行動方案》還提到，將適時適度引導行業(yè)機構(gòu)調(diào)降大型寬基股票ETF管理費率和托管費率。早在去年11月，多家頭部公募便集體宣布，下調(diào)旗下多只寬基ETF及其聯(lián)接產(chǎn)品的管理費率和托管費率至行業(yè)最低水平（年管理費率0.15%、年托管費率0.05%）。年內(nèi)還有數(shù)只指數(shù)基金宣布降費，包括華夏國證自由現(xiàn)金流ETF、天弘標普500發(fā)起式證券投資基金（QDII-FOF）、天弘越南市場股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、融通核心價值混合(QDII)、諾安油氣能源（LOF）、浦銀安盛全球智能科技(QDII)等。

　　光大證券預計，未來各類ETF整體費率水平將呈現(xiàn)普遍下調(diào)，在費率調(diào)降的基礎(chǔ)上各類ETF的資產(chǎn)配置功能將得到進一步發(fā)揮，為各類中長期資金借道ETF入市提供便利條件，有利于ETF規(guī)模和活躍度持續(xù)提升。

（文章來源：深圳商報·讀創(chuàng)）

(原標題：股市特別報道丨公募基金管理人扎堆宣布承擔指數(shù)使用費 本月21日起投資者無需為該費“買單”)

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