中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起：2024年利潤1.85億元 凈值增長率33.96%

　　AI基金中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起（014771）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1.85億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3431元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為33.96%，截至2024年末，基金規(guī)模為7.45億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月2日，單位凈值為1.371元?；鸾?jīng)理是姜誠和王桃，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月2日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.08%；中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起最低，為20.52%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，近兩年市場對紅利資產(chǎn)青睞有加，紅利類標(biāo)的大都錄得不錯(cuò)的漲幅，對我們主題類基金的短期業(yè)績來說是“幸運(yùn)的”，但對于標(biāo)的的長期潛在回報(bào)率而言卻是下降的。因此，我們也在不斷研究新行業(yè)、新標(biāo)的，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)企業(yè)備選庫，力求以內(nèi)部收益率為標(biāo)尺，動(dòng)態(tài)評估標(biāo)的性價(jià)比，構(gòu)建潛在回報(bào)率最高的投資組合。目前我們對組合持倉的性價(jià)比較為滿意，對組合長期內(nèi)部收益率依然樂觀，感謝大家的信任。

　　截至4月2日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.07%，位于同類可比基金191/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.98%，位于同類可比基金105/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.08%，位于同類可比基金29/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.85%，位于同類可比基金2/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.8707。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤為17.49%，同類可比基金排名233/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.04%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為93.57%，同類平均為85.68%。2023年三季度末基金達(dá)到94.33%的最高倉位，2024年末最低，為91.88%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7.45億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)3288戶，合計(jì)持有5.48億份。其中管理人員工持有445.08萬份，占比0.81%，機(jī)構(gòu)持有份額占比1.22%，個(gè)人投資者占比98.78%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約54.29%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金重倉股分別是中國建筑、華潤置地、格力電器、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國神華、中國鐵建、中國中鐵。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起：2024年利潤1.85億元 凈值增長率33.96%)

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