中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起：2024年利潤(rùn)221.9萬元 凈值增長(zhǎng)率18.65%

　　AI基金中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起（016945）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)221.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1826元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為18.65%，截至2024年末，基金規(guī)模為1286.93萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月2日，單位凈值為1.224元。基金經(jīng)理是李玉剛和王路遙。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，對(duì)未來市場(chǎng)的展望主要是兩方面：第一，估值水平方面，相較于去年的低點(diǎn)有了一定抬升，這也就意味著大部分標(biāo)的的潛在收益率有所下滑，給我們構(gòu)建一個(gè)有吸引力的組合帶來了一定的挑戰(zhàn)。第二，對(duì)公司未來的盈利展望，盡管在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期各行業(yè)冷暖不一，但很多的優(yōu)質(zhì)公司在波動(dòng)中體現(xiàn)出了韌性和不斷自我革新的魄力。考慮到目前相當(dāng)多的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都指向了經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性，我們對(duì)這批標(biāo)的未來的發(fā)展保持謹(jǐn)慎樂觀。展望后續(xù)的投資動(dòng)作，我們認(rèn)為，對(duì)具體標(biāo)的拓寬和夯實(shí)認(rèn)知遠(yuǎn)比做一個(gè)置信度不高的經(jīng)濟(jì)周期判斷重要的多。我們會(huì)進(jìn)一步拓展能力圈，在醫(yī)藥、機(jī)器人、AI等等領(lǐng)域加強(qiáng)學(xué)習(xí)、理解和認(rèn)知，在標(biāo)的品質(zhì)、收益率要求不降級(jí)的前提下，盡可能擴(kuò)充投資備選庫(kù)。

　　截至4月2日，中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.96%，位于同類可比基金292/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.88%，位于同類可比基金376/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.73%，位于同類可比基金188/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.1582。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉(cāng)位為86.44%，同類平均為83.34%。2024年一季度末基金達(dá)到90.98%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為79.54%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1286.93萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)507戶，合計(jì)持有1084.69萬份。其中管理人員工持有10.27萬份，占比0.95%，機(jī)構(gòu)持有份額占比92.20%，個(gè)人投資者占比7.80%。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是招商銀行、騰訊控股、華魯恒升、太陽(yáng)紙業(yè)、貴州茅臺(tái)、立訊精密、中密控股、中國(guó)海外發(fā)展、中國(guó)海洋石油、安踏體育。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起：2024年利潤(rùn)221.9萬元 凈值增長(zhǎng)率18.65%)

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