國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A：2024年利潤(rùn)2264.34萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.15%

　　AI基金國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A（015137）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)2264.34萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0614元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.15%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.94億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月2日，單位凈值為0.919元?；鸾?jīng)理是劉曉，目前管理7只基金。其中，截至4月2日，國(guó)富天頤混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.08%；國(guó)富深化價(jià)值混合A最低，為-1.9%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，產(chǎn)業(yè)維度上看，首先，AI產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，整個(gè)產(chǎn)業(yè)處在高速成長(zhǎng)階段，并且從過(guò)去2年的算力準(zhǔn)備和大模型訓(xùn)練發(fā)展到終端應(yīng)用的落地和場(chǎng)景應(yīng)用的百花齊放。不管是海外還是國(guó)內(nèi)，AI的發(fā)展已經(jīng)開始在各行各業(yè)、2B和2C端都產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，我們繼續(xù)看好智能駕駛、機(jī)器人、AI手機(jī)、AI電腦、企業(yè)管理和產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用等。另外，我們繼續(xù)看好制造業(yè)出海和升級(jí)的機(jī)會(huì)。許多制造業(yè)企業(yè)在過(guò)去二三十年中已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和性價(jià)比很具優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段，內(nèi)需增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)，海外市場(chǎng)的重要性正在提升，優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望在海外獲得更好拓展，部分領(lǐng)軍企業(yè)已在全球占有很大的市場(chǎng)份額。相比海外同類標(biāo)的，中國(guó)出海企業(yè)有較大發(fā)展空間，主要有三大優(yōu)勢(shì)支持：一是技術(shù)領(lǐng)先，過(guò)去十幾年中國(guó)積累了強(qiáng)大的工程師紅利，為企業(yè)出海過(guò)程中對(duì)外輸出先進(jìn)技術(shù)和管理提供大量人才支持。二是中國(guó)的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)是其他大多數(shù)國(guó)家所不具備的，中國(guó)擁有完善的工業(yè)體系和完備的上下游產(chǎn)業(yè)配套，可提供穩(wěn)定、高效、低成本的零部件供應(yīng)與服務(wù)。三是中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龐大，出海企業(yè)往往已經(jīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中積累了較大的業(yè)務(wù)規(guī)模，更容易形成規(guī)模效應(yīng)。雖然目前國(guó)際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，在個(gè)別國(guó)家和區(qū)域市場(chǎng)遇到的阻力比較大，但是仍然無(wú)法阻擋中國(guó)制造業(yè)出海的大勢(shì)。

　　截至4月2日，國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.58%，位于同類可比基金572/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.09%，位于同類可比基金579/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.82%，位于同類可比基金547/639。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.2148。

　　截至4月2日，基金成立以來(lái)最大回撤為19.67%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為12.06%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為79.46%，同類平均為84.97%。2024年一季度末基金達(dá)到84.72%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為58.51%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.94億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)3956戶，合計(jì)持有3.17億份。其中管理人員工持有12.85萬(wàn)份，占比0.04%，機(jī)構(gòu)持有份額占比10.91%，個(gè)人投資者占比89.09%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約357.65%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是江蘇銀行、寧德時(shí)代、中國(guó)神華、中國(guó)海油、海瀾之家、鵬鼎控股、貴州茅臺(tái)、紫金礦業(yè)、杰瑞股份、中際旭創(chuàng)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A：2024年利潤(rùn)2264.34萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.15%)

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