華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A：2024年利潤(rùn)4924.38萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.64%

　　AI基金華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A（005774）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)4924.38萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0525元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.64%，截至2024年末，基金規(guī)模為9.84億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月2日，單位凈值為1.677元?；鸾?jīng)理是代瑞亮，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月2日，華夏阿爾法精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.01%；華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A最低，為5.48%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，我們認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性仍將持續(xù)，在中央穩(wěn)定地產(chǎn)、穩(wěn)定資本市場(chǎng)大方向確定的基礎(chǔ)上，貨幣政策、財(cái)政政策都將更加有利，風(fēng)險(xiǎn)偏好也將會(huì)隨著悲觀預(yù)期的消退而逐步抬升。在嚴(yán)監(jiān)管背景下，上市公司治理的改善仍將提升，回報(bào)投資者、服務(wù)實(shí)體產(chǎn)業(yè)會(huì)達(dá)到新的平衡。核心 A 股優(yōu)質(zhì)龍頭將迎來(lái)估值重估，我們應(yīng)該充滿信心。

　　截至4月2日，華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.33%，位于同類可比基金172/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.91%，位于同類可比基金144/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.48%，位于同類可比基金112/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.30%，位于同類可比基金22/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.0128，位于同類可比基金16/106。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤為37.94%，同類可比基金排名111/115。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為33.33%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.85%，同類平均為86.42%。2024年上半年末基金達(dá)到93.71%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為50.56%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為9.84億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2.83萬(wàn)戶，合計(jì)持有5.5億份。其中管理人員工持有503.94萬(wàn)份，占比0.92%，機(jī)構(gòu)持有份額占比63.23%，個(gè)人投資者占比36.77%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約105.91%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金重倉(cāng)股分別是寒武紀(jì)、中國(guó)船舶、中國(guó)動(dòng)力、海光信息、中興通訊、中國(guó)重工、航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、中國(guó)廣核、中芯國(guó)際、中廣核電力。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A：2024年利潤(rùn)4924.38萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.64%)

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