華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A：2024年利潤(rùn)1435.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.01%

　　AI基金華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A（011911）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1435.77萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0176元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.01%，截至2024年末，基金規(guī)模為4.37億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至4月2日，單位凈值為0.577元?；鸾?jīng)理是季新星，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月2日，華夏行業(yè)龍頭混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.51%；華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A最低，為4.52%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，從行業(yè)配置的角度看，重點(diǎn)關(guān)注以下品種：一類是紅利類資產(chǎn)，國(guó)內(nèi)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率維持低位，盈利穩(wěn)定、估值低、分紅收益率高的資產(chǎn)仍是合適的底倉(cāng)品種；一類是泛科技資產(chǎn)，人工智能從算力基建向應(yīng)用端擴(kuò)散的趨勢(shì)明確，關(guān)注具有商業(yè)化落地能力的AI+教育、醫(yī)療、制造等場(chǎng)景；半導(dǎo)體設(shè)備、材料國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)入加速期，龍頭企業(yè)訂單能見(jiàn)度提升；人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈從主題投資轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，2025-2026年是產(chǎn)品在應(yīng)用場(chǎng)景的落地元年，在國(guó)內(nèi)外機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中，卡位核心環(huán)節(jié)，具有研發(fā)和制造優(yōu)勢(shì)的公司有望受益。另外，消費(fèi)、醫(yī)療類資產(chǎn)，在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)后，需求端也會(huì)迎來(lái)復(fù)蘇。

　　投資策略上，我們將繼續(xù)堅(jiān)持自下而上的選股策略，注重公司的基本面分析和估值合理性。加大對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的研究力度，及時(shí)捕捉市場(chǎng)中的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，我們將通過(guò)優(yōu)化投資組合，降低單一板塊和個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)暴露，提高基金的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。我們相信，在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)和市場(chǎng)信心逐步恢復(fù)的背景下，優(yōu)質(zhì)公司的長(zhǎng)期投資價(jià)值將得到市場(chǎng)的認(rèn)可。

　　截至4月2日，華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.36%，位于同類可比基金95/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.67%，位于同類可比基金41/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.82%，位于同類可比基金50/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-11.72%，位于同類可比基金49/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.3248，位于同類可比基金81/115。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤為37.62%，同類可比基金排名68/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.27%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.56%，同類平均為85.57%。2021年末基金達(dá)到92.56%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為80.53%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4.37億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)7466戶，合計(jì)持有7.68億份。其中管理人員工持有157.28萬(wàn)份，占比0.20%，機(jī)構(gòu)持有份額占比1.80%，個(gè)人投資者占比98.20%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約245.23%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是格力電器、貴州茅臺(tái)、美的集團(tuán)、極米科技、五糧液、海爾智家、嘉益股份、南極電商、國(guó)盾量子、科大訊飛。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏消費(fèi)優(yōu)選混合A：2024年利潤(rùn)1435.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.01%)

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