國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A：2024年利潤(rùn)36.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.3%

　　AI基金國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A（016382）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)36.92萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0365元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.3%，截至2024年末，基金規(guī)模為906.77萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月2日，單位凈值為0.913元?；鸾?jīng)理是范楊，目前管理5只基金。其中，截至4月2日，國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.53%；國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合最低，為-5.15%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，從風(fēng)格角度，科技成長(zhǎng)風(fēng)格在國(guó)家政策的不斷支持和大廠資本開(kāi)支不斷增加的背景下有望持續(xù)占優(yōu)，部分低估值品種并未完全修復(fù)估值，仍有性?xún)r(jià)比。從因子角度，自由現(xiàn)金流市值占比長(zhǎng)期具備超額收益，在當(dāng)前美債利率處于高位的背景下，可以作為安全邊際的重要觀察指標(biāo)。

　　A 股相對(duì)于主要市場(chǎng)仍有估值折價(jià)，未來(lái)上漲空間較大?？萍汲砷L(zhǎng)具備最通順的邏輯，同時(shí)關(guān)注“兩新”、“兩重”結(jié)構(gòu)性政策支持的板塊行業(yè)和供給側(cè)改革后龍頭出清的邏輯。本基金重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體、通信、創(chuàng)新藥、家居和軍工等等行業(yè)。

　　截至4月2日，國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.39%，位于同類(lèi)可比基金365/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.59%，位于同類(lèi)可比基金295/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.04%，位于同類(lèi)可比基金316/532。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.1073。

　　截至4月2日，基金成立以來(lái)最大回撤為28.3%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為11.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為79%，同類(lèi)平均為83.34%。2023年一季度末基金達(dá)到85.39%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為75.8%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為906.77萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)20戶(hù)，合計(jì)持有1004.3萬(wàn)份。其中管理人員工持有11.26份，機(jī)構(gòu)持有份額占比99.66%，個(gè)人投資者占比0.34%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約364.8%，持續(xù)1年低于同類(lèi)均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中寵股份、百亞股份、中國(guó)船舶、伊利股份、協(xié)鑫科技、邁瑞醫(yī)療、賽輪輪胎、中望軟件、中芯國(guó)際、華利集團(tuán)。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A：2024年利潤(rùn)36.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.3%)

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