宏利價(jià)值長青混合A：2024年換手率達(dá)547.53%

　　AI基金宏利價(jià)值長青混合A（009141）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1049.65萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0546元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.86%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月2日，單位凈值為0.725元。基金經(jīng)理是吳華，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月2日，宏利價(jià)值長青混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.17%；宏利效率優(yōu)選混合(LOF)最低，為1.97%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望未來，從長期成長的行業(yè)來看，基金經(jīng)理會(huì)重點(diǎn)關(guān)注 AI 應(yīng)用、AI 和算力、半導(dǎo)體設(shè)備、芯片設(shè)計(jì)和 AR/VR 為代表的大科技相關(guān)行業(yè)。從全球利率見頂?shù)慕嵌?，基金?jīng)理認(rèn)為貴金屬板塊可能在 2025年仍具有一定的機(jī)會(huì)。國內(nèi)出口產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)，尤其是在海外設(shè)立了生產(chǎn)基地的企業(yè)，可能會(huì)享受到較快的增長。消費(fèi)領(lǐng)域中的情緒價(jià)值較高的寵物、游戲和谷子經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域依然值得重點(diǎn)關(guān)注。

　　截至4月2日，宏利價(jià)值長青混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.87%，位于同類可比基金367/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.30%，位于同類可比基金182/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.17%，位于同類可比基金274/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-16.41%，位于同類可比基金289/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0756，位于同類可比基金365/488。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤為42.2%，同類可比基金排名200/484。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為28.11%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.47%，同類平均為84.97%。2021年上半年末基金達(dá)到93.77%的最高倉位，2024年三季度末最低，為82.98%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)3695戶，合計(jì)持有1.81億份。其中管理人員工持有12.58萬份，占比0.07%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約547.53%，持續(xù)3年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是美團(tuán)-W、騰訊控股、新大陸、泡泡瑪特、江蘇銀行、愷英網(wǎng)絡(luò)、名創(chuàng)優(yōu)品、心動(dòng)公司、科泰電源、海光信息。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：宏利價(jià)值長青混合A：2024年換手率達(dá)547.53%)

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