安信均衡成長18個月持有混合A：2024年利潤3752.71萬元 凈值增長率12.35%

　　AI基金安信均衡成長18個月持有混合A（011856）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤3752.71萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.096元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.35%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.11億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.908元?；鸾?jīng)理是聶世林，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，安信價值成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.34%；安信新目標(biāo)混合A最低，為3.76%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，對市場充滿期待。我們欣喜地看到中國制造業(yè)的韌性，部分科技公司推出了一系列AI類產(chǎn)品，讓投資者看到這些科技企業(yè)的追趕甚至是超越海外同行的能力。新能源、無人駕駛汽車、無人機(jī)、機(jī)器人等高端制造業(yè)在市場化永不停歇地競爭中，歷煉出一批掌握硬核科技能力的企業(yè)，它們在未來走向全球化的過程中有望引領(lǐng)同行。我們堅(jiān)信中國經(jīng)濟(jì)將會逐步順利步入到高質(zhì)量發(fā)展階段。從過去以地產(chǎn)+中低端制造出口為主轉(zhuǎn)向未來以內(nèi)需消費(fèi)和先進(jìn)制造業(yè)拉動為主的階段。因此，本基金的重倉方向也是集中在順經(jīng)濟(jì)周期的泛消費(fèi)和新能源為代表的高端制造業(yè)。當(dāng)前這些公司的估值處于明顯低估的區(qū)間，本基金將密切跟蹤長期競爭格局及其優(yōu)勢的動態(tài)變化，積極主動應(yīng)對。

　　截至4月3日，安信均衡成長18個月持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.41%，位于同類可比基金264/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.57%，位于同類可比基金489/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.90%，位于同類可比基金280/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.20%，位于同類可比基金159/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3877，位于同類可比基金75/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為35.19%，同類可比基金排名352/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.52%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.68%，同類平均為84.97%。2024年一季度末基金達(dá)到92.55%的最高倉位，2021年上半年末最低，為61.24%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.11億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)7040戶，合計(jì)持有3.61億份。其中管理人員工持有0.99份，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.01%，個人投資者占比99.99%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約172.37%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、騰訊控股、五糧液、紫金礦業(yè)、邁瑞醫(yī)療、洛陽鉬業(yè)、億緯鋰能、山西汾酒、藥明康德。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信均衡成長18個月持有混合A：2024年利潤3752.71萬元 凈值增長率12.35%)

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