寶盈消費(fèi)主題混合：2024年利潤4622.01萬元 凈值增長率12.46%

　　AI基金寶盈消費(fèi)主題混合（003715）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤4622.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2059元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.46%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.8億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于消費(fèi)股票。截至4月3日，單位凈值為2.067元?；鸾?jīng)理是楊思亮，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，寶盈品牌消費(fèi)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.48%；寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B最低，為4.02%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，在日常工作中，我們?cè)絹碓嚼斫忸A(yù)測與展望的困難之處，我們對(duì)宏大敘事的理解、對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的理解及對(duì)新型產(chǎn)業(yè)趨勢的理解等，都只服務(wù)于我們投資過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制，并不能成為我們放松對(duì)投資標(biāo)的質(zhì)地要求的理由。我們將繼續(xù)秉持“好公司、好價(jià)格”的投資理念，以弱者思維看待市場，基于對(duì)時(shí)代與環(huán)境的理解，力爭為持有人創(chuàng)造絕對(duì)收益。

　　截至4月3日，寶盈消費(fèi)主題混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.14%，位于同類可比基金117/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.01%，位于同類可比基金38/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.84%，位于同類可比基金31/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.15%，位于同類可比基金1/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5983，位于同類可比基金1/118。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為23.74%，同類可比基金排名116/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年三季度，為20.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為64.12%，同類平均為85.57%。2019年末基金達(dá)到93.93%的最高倉位，2024年末最低，為29.85%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.8億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)4.82萬戶，合計(jì)持有1.87億份。其中管理人員工持有3096.05份，機(jī)構(gòu)持有份額占比40.33%，個(gè)人投資者占比59.67%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約120.77%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是伊利股份、中國重汽、牧原股份、富安娜、美的集團(tuán)、重慶啤酒、富森美、涪陵榨菜、蘇州天脈、合合信息。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：寶盈消費(fèi)主題混合：2024年利潤4622.01萬元 凈值增長率12.46%)

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