交銀內核驅動混合：2024年利潤5851.83萬元 凈值增長率3.68%

　　AI基金交銀內核驅動混合（008507）披露2024年年報，2024年基金利潤5851.83萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0212元。報告期內，基金凈值增長率為3.68%，截至2024年末，基金規(guī)模為19.14億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.739元。基金經理是封晴，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，交銀啟盛混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達5.58%；交銀先鋒混合A最低，為1.82%。

　　基金管理人在年報中表示，在投資組合配置方面，我們將繼續(xù)秉持行業(yè)與個股“均衡成長”的配置思路。基于經濟企穩(wěn)回升的預期，在進行行業(yè)比較時，會更多考慮各行業(yè)受益于政策的程度以及企業(yè)盈利回升的彈性，優(yōu)先選擇處于周期底部且行業(yè)景氣度逐步回升的細分行業(yè)，如部分處于周期底部的順周期行業(yè)、海上風電等細分領域。同時，對于未來成長空間廣闊、盈利有望改善的 “人工智能 +”、機器人產業(yè)鏈等細分領域的投資機會，也會積極關注。值得注意的是，當前長期國債收益率已跌破 2%，標志著我國進入低利率時代。在此背景下，能夠持續(xù)創(chuàng)造現金流的高股息資產，其相對價值愈發(fā)突出。因此，無論是從股債性價比的角度，還是從居民資產配置的角度來看，A 股市場中具備持續(xù)現金流的高股息資產都具備一定的配置價值。我們將通過不同行業(yè)、公司橫向對比，優(yōu)選性價比高的公司，努力為持有人持續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)健回報。

　　截至4月3日，交銀內核驅動混合近三個月復權單位凈值增長率為3.30%，位于同類可比基金153/211；近半年復權單位凈值增長率為-1.30%，位于同類可比基金111/210；近一年復權單位凈值增長率為3.32%，位于同類可比基金136/210；近三年復權單位凈值增長率為-29.63%，位于同類可比基金173/197。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0571，位于同類可比基金145/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為48.2%，同類可比基金排名38/198。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為20.75%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.39%，同類平均為87.17%。2023年末基金達到92.79%的最高倉位，2020年一季度末最低，為67.98%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為19.14億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計11.27萬戶，合計持有25.61億份。其中管理人員工持有47.99萬份，占比0.02%，機構持有份額占比0.16%，個人投資者占比99.84%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約285.25%，持續(xù)3年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是亨通光電、寧德時代、中天科技、愷英網絡、東方電纜、歌爾股份、立訊精密、德科立、中興通訊、中際旭創(chuàng)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：交銀內核驅動混合：2024年利潤5851.83萬元 凈值增長率3.68%)

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