中海量化策略混合：2024年利潤3061.26萬元 凈值增長率16.59%

　　AI基金中海量化策略混合（398041）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤3061.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1782元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.59%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.87億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.212元?；鸾?jīng)理是梅寓寒，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中?？赊D(zhuǎn)債債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.78%；中海藍(lán)籌混合A最低，為3.45%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，市場方面，我們認(rèn)為 2025 年權(quán)益市場或有較多看點(diǎn)，整體或?qū)⒊尸F(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)與波動(dòng)并存的格局，短期在一攬子政策的提振下，市場預(yù)期或先行，而從中長期來看，市場交易邏輯需等待數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，重點(diǎn)要關(guān)注經(jīng)濟(jì)基本面好轉(zhuǎn)和企業(yè)盈利改善的情況，同時(shí)要關(guān)注外部政策變動(dòng)帶來的擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，年內(nèi)可以重點(diǎn)關(guān)注科技創(chuàng)新和政策紅利的雙重主線。

　　截至4月3日，中海量化策略混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.57%，位于同類可比基金603/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.88%，位于同類可比基金504/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.60%，位于同類可比基金392/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.70%，位于同類可比基金155/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0788，位于同類可比基金272/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為20.09%，同類可比基金排名479/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.38%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.44%，同類平均為84.97%。2018年一季度末基金達(dá)到93.62%的最高倉位，2021年末最低，為75.69%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.87億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2.47萬戶，合計(jì)持有1.5億份。其中管理人員工持有2.19萬份，占比0.01%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約179.2%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是杭州銀行、江蘇銀行、招商銀行、美的集團(tuán)、五糧液、格力電器、海爾智家、農(nóng)業(yè)銀行、伊利股份、貴州茅臺(tái)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中海量化策略混合：2024年利潤3061.26萬元 凈值增長率16.59%)

(責(zé)任編輯：system)