興業(yè)聚福一年持有期混合A：2024年利潤(rùn)1006.64萬元 凈值增長(zhǎng)率8.23%

　　AI基金興業(yè)聚福一年持有期混合A（017060）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1006.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0455元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.23%，截至2024年末，基金規(guī)模為8916.56萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.106元?；鸾?jīng)理是丁進(jìn)，目前管理8只基金。其中，截至4月3日，興業(yè)聚華混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)14.99%；興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券最低，為2.8%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，全球貿(mào)易摩擦加大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通脹的復(fù)雜性；以人工智能為代表的國家技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)使得科技產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、投資和產(chǎn)品受到重點(diǎn)關(guān)注，提高了相關(guān)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。國內(nèi)地產(chǎn)下行風(fēng)險(xiǎn)收窄，對(duì)于經(jīng)濟(jì)負(fù)面影響逐步消退；出口方面的壓力需要擴(kuò)大內(nèi)需予以對(duì)沖，在促進(jìn)消費(fèi)和保障民生、促就業(yè)方面政府可能會(huì)出臺(tái)更多的利好政策。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)預(yù)計(jì)還在5%左右，貨幣、財(cái)政政策均會(huì)偏友好，流動(dòng)性寬松下，股票、債券資產(chǎn)預(yù)計(jì)均會(huì)有較好表現(xiàn)。

　　截至4月3日，興業(yè)聚福一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.65%，位于同類可比基金216/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.92%，位于同類可比基金70/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.92%，位于同類可比基金89/667。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.7658。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為3.9%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為3.36%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為21.51%，同類平均為18.74%。2024年上半年末基金達(dá)到28.1%的最高倉位，2023年上半年末最低，為15.03%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為8916.56萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2728戶，合計(jì)持有8112.69萬份。其中管理人員工持有4.95萬份，占比0.06%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約159.58%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、中興通訊、歌爾股份、中國移動(dòng)、百濟(jì)神州、三花智控、圣邦股份、寶信軟件、立訊精密、邁瑞醫(yī)療。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興業(yè)聚福一年持有期混合A：2024年利潤(rùn)1006.64萬元 凈值增長(zhǎng)率8.23%)

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