興業(yè)聚乾A：2024年利潤(rùn)1800.11萬元 凈值增長(zhǎng)率3.91%

　　AI基金興業(yè)聚乾A（012023）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1800.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0362元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.91%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.87億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.019元。基金經(jīng)理是臘博，目前管理9只基金。其中，截至4月3日，興業(yè)定開債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.52%；興業(yè)聚乾A最低，為2.89%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，隨著各項(xiàng)政策效果的逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)壓力有望得到一定緩解。然而，外部環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)因素正不斷累積，因此保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性仍顯得至關(guān)重要。在此背景下，經(jīng)濟(jì)尾部風(fēng)險(xiǎn)的降低為權(quán)益市場(chǎng)的估值修復(fù)提供了有利條件。同時(shí)，利率預(yù)計(jì)將維持低位震蕩的態(tài)勢(shì)，需密切關(guān)注外部風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貨幣政策及利率變動(dòng)的傳導(dǎo)影響。

　　此外，在化債進(jìn)程的推動(dòng)下，信用債市場(chǎng)的供需結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，信用利差有望保持在較低水平運(yùn)行。我們會(huì)根據(jù)基本面環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境的變化，主動(dòng)調(diào)整組合的久期和結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取為基金持有人獲得穩(wěn)定的超額回報(bào)。

　　截至4月3日，興業(yè)聚乾A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.28%，位于同類可比基金511/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.09%，位于同類可比基金575/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.89%，位于同類可比基金510/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.87%，位于同類可比基金344/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1948，位于同類可比基金311/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為4.16%，同類可比基金排名448/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6.01%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為16.64%，同類平均為18.74%。2021年末基金達(dá)到19.46%的最高倉位，2024年末最低，為15.42%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.87億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1961戶，合計(jì)持有2.81億份。其中管理人員工持有50.64萬份，占比0.18%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約246.58%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是國(guó)電南瑞、寶信軟件、順絡(luò)電子、海爾智家、長(zhǎng)江電力、中航光電、邁瑞醫(yī)療、中國(guó)核電、中天科技、山西汾酒。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興業(yè)聚乾A：2024年利潤(rùn)1800.11萬元 凈值增長(zhǎng)率3.91%)

(責(zé)任編輯：system)