招商穩(wěn)健平衡混合A：2024年利潤695.66萬元 凈值增長率14.42%

　　AI基金招商穩(wěn)健平衡混合A（012963）披露2024年年報，2024年基金利潤695.66萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1496元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.42%，截至2024年末，基金規(guī)模為4943.37萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.266元?；鸾?jīng)理是李崟，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，招商行業(yè)精選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達23.18%；招商安泰平衡混合最低，為2.45%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，預(yù)計宏觀經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)，房地產(chǎn)對經(jīng)濟的拖累可能有所降低，消費在國民經(jīng)濟中的地位愈發(fā)重要，中國制造業(yè)大國的優(yōu)勢短期難以替代。財政政策更加積極，貨幣政策更加寬松。債券市場收益率繼續(xù)大幅下降的可能性在降低，但波動可能加大，持續(xù)的低利率水平使得股票市場機遇大于風(fēng)險。除了部分受益于逆全球化趨勢的行業(yè)可能繼續(xù)保持良好經(jīng)營業(yè)績外，內(nèi)需消費也是未來重點關(guān)注的領(lǐng)域。

　　截至4月3日，招商穩(wěn)健平衡混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.21%，位于同類可比基金232/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.52%，位于同類可比基金502/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.32%，位于同類可比基金294/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.18%，位于同類可比基金66/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5622，位于同類可比基金40/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為23.15%，同類可比基金排名815/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為12.81%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為65.66%，同類平均為79.88%。2023年三季度末基金達到69.3%的最高倉位，2021年末最低，為57.49%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4943.37萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計2733戶，合計持有4164.4萬份。其中管理人員工持有60.6萬份，占比1.46%，機構(gòu)持有份額占比0.52%，個人投資者占比99.48%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約135.6%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是華潤置地、中國海外發(fā)展、保利發(fā)展、招商輪船、工商銀行、招金礦業(yè)、中遠海能、蘇州銀行、越秀地產(chǎn)、招商蛇口。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商穩(wěn)健平衡混合A：2024年利潤695.66萬元 凈值增長率14.42%)

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