興業(yè)安保優(yōu)選混合A：2024年利潤461.39萬元 凈值增長率5.31%

　　AI基金興業(yè)安保優(yōu)選混合A（006366）披露2024年年報，2024年基金利潤461.39萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0746元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.31%，截至2024年末，基金規(guī)模為9945.36萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.651元。基金經(jīng)理是張超，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，興業(yè)多策略混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達24.47%；興業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A最低，為6.72%。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025年，本基金管理人認為國內(nèi)貨幣財政雙寬松的方向概率較大，整體積極的政策導(dǎo)向不變。因此，對指數(shù)持樂觀態(tài)度。同時，受海外政治經(jīng)濟環(huán)境變化的影響，全年維度仍有一定不可預(yù)見性，在配置節(jié)奏上仍需要多因素考量。我們將重點關(guān)注符合現(xiàn)代軍事體系的新型裝備，作為我們投資的方向。此外，在不斷深化國有企業(yè)改革的大背景之下，軍工行業(yè)作為國企占比較高的板塊，我們也將積極挖掘其中的投資機會。

　　截至4月3日，興業(yè)安保優(yōu)選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.77%，位于同類可比基金246/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.99%，位于同類可比基金204/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.13%，位于同類可比基金113/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-29.37%，位于同類可比基金243/306。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2318，位于同類可比基金245/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為49.8%，同類可比基金排名66/298。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為23.63%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.51%，同類平均為83.34%。2020年三季度末基金達到91.14%的最高倉位，2019年一季度末最低，為43.21%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為9945.36萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計5353戶，合計持有6001.92萬份。其中管理人員工持有1.69萬份，占比0.03%，機構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約157.3%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是航發(fā)動力、中航光電、中國重工、中國船舶、航發(fā)控制、中航重機、中船防務(wù)、立訊精密、海格通信、中航沈飛。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：興業(yè)安保優(yōu)選混合A：2024年利潤461.39萬元 凈值增長率5.31%)

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