招商安泰平衡混合：2024年利潤2170.86萬元 凈值增長率10.88%

　　AI基金招商安泰平衡混合（217002）披露2024年年報，2024年基金利潤2170.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1445元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.88%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至4月3日，單位凈值為1.509元。基金經(jīng)理是李崟，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，招商行業(yè)精選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達23.18%；招商安泰平衡混合最低，為2.45%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，預(yù)計宏觀經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)，房地產(chǎn)對經(jīng)濟的拖累可能有所降低，消費在國民經(jīng)濟中的地位愈發(fā)重要，中國制造業(yè)大國的優(yōu)勢短期難以替代。財政政策更加積極，貨幣政策更加寬松。債券市場收益率繼續(xù)大幅下降的可能性在降低，但波動可能加大，持續(xù)的低利率水平使得股票市場機遇大于風(fēng)險。除了部分受益于逆全球化趨勢的行業(yè)可能繼續(xù)保持良好經(jīng)營業(yè)績外，內(nèi)需消費也是未來重點關(guān)注的領(lǐng)域。

　　截至4月3日，招商安泰平衡混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.99%，位于同類可比基金16/26；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.77%，位于同類可比基金19/26；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.45%，位于同類可比基金17/26；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.62%，位于同類可比基金6/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2759，位于同類可比基金8/19。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為22.06%，同類可比基金排名5/19。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為13.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為46.3%，同類平均為45.91%。2018年三季度末基金達到52.53%的最高倉位，2018年上半年末最低，為36.51%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1.45萬戶，合計持有1.3億份。其中管理人員工持有12.34萬份，占比0.09%，機構(gòu)持有份額占比6.97%，個人投資者占比93.03%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約107.35%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是保利發(fā)展、中遠海能、工商銀行、三一重工、招商蛇口、蘇州銀行、建設(shè)銀行、招商輪船、中金黃金、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商安泰平衡混合：2024年利潤2170.86萬元 凈值增長率10.88%)

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