招商安泰平衡混合：2024年利潤(rùn)2170.86萬元 凈值增長(zhǎng)率10.88%

　　AI基金招商安泰平衡混合（217002）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)2170.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1445元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.88%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至4月3日，單位凈值為1.509元?；鸾?jīng)理是李崟，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，招商行業(yè)精選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)23.18%；招商安泰平衡混合最低，為2.45%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)，房地產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拖累可能有所降低，消費(fèi)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位愈發(fā)重要，中國(guó)制造業(yè)大國(guó)的優(yōu)勢(shì)短期難以替代。財(cái)政政策更加積極，貨幣政策更加寬松。債券市場(chǎng)收益率繼續(xù)大幅下降的可能性在降低，但波動(dòng)可能加大，持續(xù)的低利率水平使得股票市場(chǎng)機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。除了部分受益于逆全球化趨勢(shì)的行業(yè)可能繼續(xù)保持良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)外，內(nèi)需消費(fèi)也是未來重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

　　截至4月3日，招商安泰平衡混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.99%，位于同類可比基金16/26；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.77%，位于同類可比基金19/26；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.45%，位于同類可比基金17/26；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.62%，位于同類可比基金6/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2759，位于同類可比基金8/19。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為22.06%，同類可比基金排名5/19。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為13.22%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為46.3%，同類平均為45.91%。2018年三季度末基金達(dá)到52.53%的最高倉(cāng)位，2018年上半年末最低，為36.51%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.45萬戶，合計(jì)持有1.3億份。其中管理人員工持有12.34萬份，占比0.09%，機(jī)構(gòu)持有份額占比6.97%，個(gè)人投資者占比93.03%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約107.35%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是保利發(fā)展、中遠(yuǎn)海能、工商銀行、三一重工、招商蛇口、蘇州銀行、建設(shè)銀行、招商輪船、中金黃金、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商安泰平衡混合：2024年利潤(rùn)2170.86萬元 凈值增長(zhǎng)率10.88%)

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