鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A：2024年利潤(rùn)460.28萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.66%

　　AI基金鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A（015258）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)460.28萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0324元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.66%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.02億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.999元?；鸾?jīng)理是楊雅潔和范晶偉。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，從影響大類資產(chǎn)的因素看，中美兩國(guó)基本面敘事目前未發(fā)生顯著變化。國(guó)內(nèi)，財(cái)政和貨幣政策逐步加碼的背景下，經(jīng)濟(jì)仍然處在緩慢的修復(fù)進(jìn)程中。美國(guó)，經(jīng)濟(jì)延續(xù)強(qiáng)勁表現(xiàn)，但特朗普上任后不確定性明顯增加。2025 年過(guò)去的一個(gè)月，三個(gè)國(guó)內(nèi)現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用引發(fā)全球關(guān)注。其中熱度最高的 DeepSeek 以一種先進(jìn)生產(chǎn)力的方式問(wèn)世，成為最大的攪局者，導(dǎo)致全球科技股的投資邏輯被重新審視，這種審視的背景是納斯達(dá)克連續(xù)兩年大漲，其估值處在過(guò)去十年的最高水平。美股的分歧和脆弱性一定程度上導(dǎo)致資本重新分配權(quán)重，港股和 A 股兩個(gè)全球的估值洼地有機(jī)會(huì)吸引更多關(guān)注和資金流入。港股免于匯率風(fēng)險(xiǎn)，新年前后已經(jīng)有所表現(xiàn)。如果國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)順利企穩(wěn)修復(fù)，匯率的壓制因素緩和，A 股同樣具備系統(tǒng)性估值修復(fù)空間，大批低估值的中國(guó)的核心資產(chǎn)有望迎來(lái)新一輪重估。以上，是我認(rèn)為今年最具備賠率的投資假設(shè)。

　　截至4月3日，鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.41%，位于同類可比基金476/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.78%，位于同類可比基金629/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.23%，位于同類可比基金604/667。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為-0.4211。

　　截至4月3日，基金成立以來(lái)最大回撤為4.02%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為2.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為14.06%，同類平均為18.74%。2024年上半年末基金達(dá)到17.16%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為7.31%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.02億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)786戶，合計(jì)持有1.02億份。其中管理人員工持有0.99份，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約297.95%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、格力電器、騰訊控股、國(guó)投電力、五糧液、伊利股份、成都銀行、國(guó)電南瑞、久立特材、濰柴動(dòng)力。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A：2024年利潤(rùn)460.28萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.66%)

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