泰康宏泰回報混合A：2024年利潤3634.95萬元 凈值增長率5.19%

　　AI基金泰康宏泰回報混合A（002767）披露2024年年報，2024年基金利潤3634.95萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0776元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.19%，截至2024年末，基金規(guī)模為5.8億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.666元?；鸾?jīng)理是桂躍強和蔣利娟，目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，泰康興泰回報滬港深混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達4.75%；泰康宏泰回報混合A最低，為3.1%。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025年，利率市場或總體處于低位震蕩的環(huán)境中，如果制約貨幣政策的因素能有所放松，預(yù)計利率仍然在震蕩中有所下行。債券供需的格局很難有明顯改變，國內(nèi)外政策的不確定性環(huán)境也對債券有所支撐。債券投資的難點在于預(yù)期交易先行導(dǎo)致部分現(xiàn)券利率與資金利率可能存在階段性倒掛，2025 年節(jié)奏和品種選擇也非常關(guān)鍵。

　　截至4月3日，泰康宏泰回報混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.25%，位于同類可比基金518/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.50%，位于同類可比基金384/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.10%，位于同類可比基金497/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.50%，位于同類可比基金163/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4869，位于同類可比基金153/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為3.8%，同類可比基金排名475/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為5.12%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為12.44%，同類平均為18.74%。2018年上半年末基金達到19.63%的最高倉位，2018年末最低，為8.78%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5.8億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1.14萬戶，合計持有3.48億份。其中管理人員工持有2.41萬份，占比0.01%，機構(gòu)持有份額占比4.41%，個人投資者占比95.59%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約60.04%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是美的集團、分眾傳媒、海大集團、長江電力、中國神華、福耀玻璃、格力電器、陜西煤業(yè)、三一重工、達夢數(shù)據(jù)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康宏泰回報混合A：2024年利潤3634.95萬元 凈值增長率5.19%)

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