泰康安泰回報(bào)混合：2024年利潤1392.5萬元 凈值增長率6.93%

　　AI基金泰康安泰回報(bào)混合（002331）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1392.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0997元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.93%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.06億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.527元。基金經(jīng)理是任翀和馬敦超，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，泰康裕泰債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)3.13%；泰康安泰回報(bào)混合最低，為1.73%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，利率市場或總體處于低位震蕩的環(huán)境中，如果制約貨幣政策的因素能有所放松，預(yù)計(jì)利率仍然在震蕩中有所下行。債券供需的格局很難有明顯改變，國內(nèi)外政策的不確定性環(huán)境也對(duì)債券有所支撐。債券投資的難點(diǎn)在于預(yù)期交易先行導(dǎo)致部分現(xiàn)券利率與資金利率可能存在階段性倒掛，2025 年節(jié)奏和品種選擇也非常關(guān)鍵。

　　截至4月3日，泰康安泰回報(bào)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.64%，位于同類可比基金633/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.22%，位于同類可比基金601/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.73%，位于同類可比基金581/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.29%，位于同類可比基金134/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4611，位于同類可比基金168/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為3.23%，同類可比基金排名503/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為5.51%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為14.31%，同類平均為18.74%。2020年上半年末基金達(dá)到26.19%的最高倉位，2022年一季度末最低，為9.45%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.06億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)612戶，合計(jì)持有1.34億份。其中管理人員工持有20.17萬份，占比0.15%，機(jī)構(gòu)持有份額占比89.90%，個(gè)人投資者占比10.10%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約255.88%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、建設(shè)銀行、中國海油、中國石化、工商銀行、陜西煤業(yè)、中國神華、美的集團(tuán)、華魯恒升、紫金礦業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康安泰回報(bào)混合：2024年利潤1392.5萬元 凈值增長率6.93%)

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