泰康金泰3月定開混合：2024年換手率達(dá)522.13%

　　AI基金泰康金泰3月定開混合（003813）披露2024年年報，2024年基金利潤274.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0605元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.58%，截至2024年末，基金規(guī)模為5854.82萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.403元。基金經(jīng)理是蔣利娟和陳怡，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，泰康浩澤混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.6%；泰康金泰3月定開混合最低，為3.74%。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025年，利率市場或總體處于低位震蕩的環(huán)境中，如果制約貨幣政策的因素能有所放松，預(yù)計(jì)利率仍然在震蕩中有所下行。債券供需的格局很難有明顯改變，國內(nèi)外政策的不確定性環(huán)境也對債券有所支撐。債券投資的難點(diǎn)在于預(yù)期交易先行導(dǎo)致部分現(xiàn)券利率與資金利率可能存在階段性倒掛，2025 年節(jié)奏和品種選擇也非常關(guān)鍵。

　　截至4月3日，泰康金泰3月定開混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.65%，位于同類可比基金425/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.76%，位于同類可比基金334/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.74%，位于同類可比基金436/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.61%，位于同類可比基金124/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6579，位于同類可比基金76/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為1.11%，同類可比基金排名544/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年一季度，為3.79%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為4.3%，同類平均為18.74%。2018年一季度末基金達(dá)到17.63%的最高倉位，2023年三季度末最低，為1.49%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5854.82萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)310戶，合計(jì)持有4193.42萬份。其中管理人員工持有818.5份，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約522.13%。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是芒果超媒、牧原股份、長江電力、寧德時代、海螺水泥、美的集團(tuán)、比亞迪、偉星股份、兔寶寶、德賽西威。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康金泰3月定開混合：2024年換手率達(dá)522.13%)

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