泰康新機(jī)遇靈活配置混合：2024年利潤(rùn)1.35億元 凈值增長(zhǎng)率9.12%

　　AI基金泰康新機(jī)遇靈活配置混合（001910）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1.35億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0951元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.12%，截至2024年末，基金規(guī)模為16.15億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.155元。基金經(jīng)理是任慧娟和范子銘。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，權(quán)益整體方面，展望 2025 年，紅利策略組合的核心邏輯仍在于高收益資產(chǎn)選擇稀缺背景下，充沛現(xiàn)金流帶來(lái)的確定性溢價(jià)。大勢(shì)應(yīng)對(duì)與倉(cāng)位上，國(guó)內(nèi)外宏觀展望的變化仍會(huì)造成風(fēng)格間的波折與輪動(dòng)，紅利策略需結(jié)合貨幣政策節(jié)奏、資金配置偏好及政策催化進(jìn)行調(diào)整與應(yīng)對(duì)。結(jié)構(gòu)與選股上，在現(xiàn)有金融、交運(yùn)、公用占比較高的持倉(cāng)基礎(chǔ)上，挖掘關(guān)注制造與消費(fèi)領(lǐng)域的偏中小市值紅利股、港股市場(chǎng)的估值折價(jià)央企等。

　　截至4月3日，泰康新機(jī)遇靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.11%，位于同類(lèi)可比基金731/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.16%，位于同類(lèi)可比基金613/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.42%，位于同類(lèi)可比基金685/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.17%，位于同類(lèi)可比基金271/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0995，位于同類(lèi)可比基金473/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為23.98%，同類(lèi)可比基金排名801/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為81.15%，同類(lèi)平均為79.88%。2022年末基金達(dá)到88.89%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為63.92%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為16.15億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)4210戶(hù)，合計(jì)持有13.79億份。其中管理人員工持有124.26萬(wàn)份，占比0.09%，機(jī)構(gòu)持有份額占比95.57%，個(gè)人投資者占比4.43%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約301.88%，持續(xù)低于同類(lèi)均值。

　　截至2024年末，基金重倉(cāng)股分別是工商銀行、建設(shè)銀行、長(zhǎng)江電力、中國(guó)神華、中國(guó)石油、粵高速A、中南傳媒、青島港、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海洋石油、中國(guó)海油、中國(guó)石油股份。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康新機(jī)遇靈活配置混合：2024年利潤(rùn)1.35億元 凈值增長(zhǎng)率9.12%)

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