泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A：2024年利潤(rùn)462.97萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.58%

　　AI基金泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A（016325）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)462.97萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1705元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.58%，截至2024年末，基金規(guī)模為4460.63萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為2.03元?；鸾?jīng)理是陸建巍，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)54.77%；泰康招泰尊享一年持有期混合A最低，為4.14%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，2025 年的 A 股市場(chǎng)，保守角度看也是下行風(fēng)險(xiǎn)不大，具備結(jié)構(gòu)性行情的一年。北交所作為專精特新小市值股票的集中地，面對(duì)相應(yīng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，具備更大的彈性。2025 年，本基金將注重北交所中的先進(jìn)制造業(yè)公司，在伴隨 AI 誕生的新的硬件需求中，挖掘潛在的投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.29%，位于同類可比基金13/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為44.57%，位于同類可比基金4/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為54.77%，位于同類可比基金8/532。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為1.2842。

　　截至4月3日，基金成立以來(lái)最大回撤為21.39%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為14.68%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為59.01%，同類平均為83.34%。2024年三季度末基金達(dá)到66.34%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為42.81%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4460.63萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)610戶，合計(jì)持有2716.1萬(wàn)份。其中管理人員工持有323.87萬(wàn)份，占比11.92%，機(jī)構(gòu)持有份額占比39.39%，個(gè)人投資者占比60.61%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約130.19%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是蘇軸股份、建邦科技、萬(wàn)通液壓、富士達(dá)、開特股份、五新隧裝、民士達(dá)、并行科技、豐光精密、納科諾爾。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A：2024年利潤(rùn)462.97萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.58%)

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