國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A：2024年利潤(rùn)1962.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.79%

　　AI基金國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A（015887）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1962.69萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0654元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.79%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.17億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.98元?；鸾?jīng)理是綦縛鵬，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)2.67%；國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A最低，為-2.59%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，繼續(xù)看好權(quán)益市場(chǎng)的表現(xiàn)。從結(jié)構(gòu)上看，2024年9月以后，市場(chǎng)分化顯著。經(jīng)濟(jì)基本面相關(guān)的優(yōu)質(zhì)公司股價(jià)持續(xù)承壓，表現(xiàn)落后于市場(chǎng)；而 AI、機(jī)器人相關(guān)的行業(yè)和公司受益于技術(shù)突破，估值大幅提升。從景氣驅(qū)動(dòng)的角度看，AI 和機(jī)器人領(lǐng)域顯著占優(yōu)。我們花費(fèi)了大量時(shí)間和精力來(lái)跟蹤趨勢(shì)變化，但確定性和估值問(wèn)題使得我們?cè)谶@個(gè)方向上難以找到太多符合我們投資框架的品種。僅僅依靠交易趨勢(shì)和情緒，我們很難配置太多倉(cāng)位。后續(xù)我們會(huì)持續(xù)跟蹤，盡力找到符合我們投資框架的品種，買入并持有，總體上增加相關(guān)領(lǐng)域的配置權(quán)重。

　　截至4月3日，國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.27%，位于同類可比基金582/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.80%，位于同類可比基金521/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.97%，位于同類可比基金499/639。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.2846。

　　截至4月3日，基金成立以來(lái)最大回撤為17.3%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為10.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為68.43%，同類平均為84.97%。2023年一季度末基金達(dá)到76.21%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為58.92%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.17億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1810戶，合計(jì)持有2.17億份。其中管理人員工持有42.61萬(wàn)份，占比0.20%，機(jī)構(gòu)持有份額占比17.95%，個(gè)人投資者占比82.05%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約121.45%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中煤能源、裕同科技、賽輪輪胎、光大環(huán)境、太陽(yáng)紙業(yè)、京東方A、淮北礦業(yè)、TCL科技、一心堂、玲瓏輪胎。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A：2024年利潤(rùn)1962.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.79%)

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