國(guó)投瑞銀銳意改革混合A：2024年利潤(rùn)4668.35萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率26.51%

　　AI基金國(guó)投瑞銀銳意改革混合A（001037）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)4668.35萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1887元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為26.51%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.4億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為0.92元?；鸾?jīng)理是馬柯。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，我們認(rèn)為整體宏觀環(huán)境將繼續(xù)朝著有利于權(quán)益市場(chǎng)的方向發(fā)展。從市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)來(lái)看，我們傾向于認(rèn)為，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化（AI）和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化（AI+）仍將是未來(lái)兩年的主線。隨著人工智能的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)得到廣泛認(rèn)同，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)始漸入佳境，從海外到國(guó)內(nèi)、從算力到應(yīng)用、從科技行業(yè)到AI賦能傳統(tǒng)行業(yè)，投資機(jī)會(huì)的涌現(xiàn)較過(guò)去兩年可能更多。 隨著產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)，我們的思路也將隨之發(fā)生一些轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將使我們能夠在更廣泛的方向中選擇競(jìng)爭(zhēng)力最為突出的公司。從海外算力出發(fā)，算力新技術(shù)、AI 能源鏈（發(fā)電與送配電）、國(guó)產(chǎn)算力、AI應(yīng)用（消費(fèi)電子、智能車(chē)、機(jī)器人、軟件等）都可能看到更多積極的變化，更多公司會(huì)參與進(jìn)來(lái)并受益于人工智能的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在個(gè)股選擇方面，我們?nèi)詫?jiān)持過(guò)往的標(biāo)準(zhǔn)，精選受益于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、具備突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和卡位優(yōu)勢(shì)的公司，陪伴它們的成長(zhǎng)之路。

　　截至4月3日，國(guó)投瑞銀銳意改革混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.02%，位于同類(lèi)可比基金398/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.96%，位于同類(lèi)可比基金115/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.86%，位于同類(lèi)可比基金77/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.88%，位于同類(lèi)可比基金344/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3433，位于同類(lèi)可比基金182/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為42.34%，同類(lèi)可比基金排名312/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.54%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.42%，同類(lèi)平均為79.88%。2024年三季度末基金達(dá)到94.49%的最高倉(cāng)位，2022年上半年末最低，為78.22%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.4億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)7756戶(hù)，合計(jì)持有2.61億份。其中管理人員工持有65.71萬(wàn)份，占比0.25%，機(jī)構(gòu)持有份額占比4.07%，個(gè)人投資者占比95.93%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約108.02%，持續(xù)2年低于同類(lèi)均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是寒武紀(jì)、滬電股份、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、三環(huán)集團(tuán)、潤(rùn)澤科技、英維克、德賽西威、立訊精密。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)投瑞銀銳意改革混合A：2024年利潤(rùn)4668.35萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率26.51%)

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