嘉實(shí)主題混合：2024年利潤2.33億元 凈值增長率14.8%

　　AI基金嘉實(shí)主題混合（070010）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤2.33億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2108元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.8%，截至2024年末，基金規(guī)模為17.37億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.605元?；鸾?jīng)理是王丹，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.9%；嘉實(shí)主題混合最低，為2.69%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍有下行的壓力，但大概率處于底部區(qū)間。如果政府能進(jìn)一步出臺(tái)真正有力的刺激政策，房地產(chǎn)和基建投資的復(fù)蘇將會(huì)帶動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)增長。另一方面，今年也可能是外部風(fēng)險(xiǎn)不確定加大的一年，主要來自于地緣政治以及美國的通脹和經(jīng)濟(jì)情況。

　　投資上，我們會(huì)持續(xù)堅(jiān)持價(jià)值投資和長期投資理念，控制組合風(fēng)險(xiǎn)。目前，A 股和港股順周期板塊的估值仍處于低位，我們認(rèn)為這是未來 1-2 年性價(jià)比較高的方向，但需要一些耐心去等待。我們也會(huì)更為積極的關(guān)注和尋找具有個(gè)股成長邏輯的低估值個(gè)股，特別是在一些市場(chǎng)關(guān)注度較低的領(lǐng)域。

　　截至4月3日，嘉實(shí)主題混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.03%，位于同類可比基金657/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.64%，位于同類可比基金638/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.69%，位于同類可比基金583/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.83%，位于同類可比基金262/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1936，位于同類可比基金339/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為24.02%，同類可比基金排名797/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.07%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.82%，同類平均為79.88%。2020年三季度末基金達(dá)到93.24%的最高倉位，2019年一季度末最低，為43.03%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為17.37億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)6.71萬戶，合計(jì)持有10.77億份。其中管理人員工持有8.98萬份，占比0.01%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.40%，個(gè)人投資者占比99.60%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約288.23%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是成都銀行、格力電器、太陽紙業(yè)、柳工、常熟銀行、農(nóng)業(yè)銀行、鹽津鋪?zhàn)?/a>、紐威股份、寧德時(shí)代、海信視像。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)主題混合：2024年利潤2.33億元 凈值增長率14.8%)

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