嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合：2024年換手率為45.37%

　　AI基金嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合（010190）披露2024年年報，2024年基金利潤4億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1291元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.05%，截至2024年末，基金規(guī)模為24.51億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.981元?；鸾?jīng)理是譚麗，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.12%；嘉實新消費股票最低，為0.73%。

　　基金管理人在年報中表示，2025-2026 年，我們認(rèn)為最大的波動來自于海外，美國經(jīng)濟是否從過熱到衰退，美國科技股的泡沫何時破裂，美元是否回調(diào)，日本是否快速進(jìn)行縮表，以及未來歐美何時重啟擴表，以上都對全球的資金流動和總需求都形成較大的影響，但核心還是國內(nèi)經(jīng)濟的基本面能否企穩(wěn)向上，從國際資金流動的角度，我們認(rèn)為是利好 A、H 股市場的。

　　截至4月3日，嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.90%，位于同類可比基金89/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.06%，位于同類可比基金100/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.39%，位于同類可比基金66/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.59%，位于同類可比基金38/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3317，位于同類可比基金34/133。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為26.31%，同類可比基金排名115/133。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.35%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為94.18%，同類平均為85.84%。2021年三季度末基金達(dá)到98.4%的最高倉位，2021年一季度末最低，為83.96%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為24.51億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計200戶，合計持有25.25億份。機構(gòu)持有份額占比100.00%，

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約45.37%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是成都銀行、太陽紙業(yè)、柳工、萬華化學(xué)、海信視像、紐威股份、招商銀行、寧波銀行、南鋼股份、陜西煤業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合：2024年換手率為45.37%)

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