國投瑞銀弘信回報(bào)混合A：2024年利潤1956.94萬元 凈值增長率5.96%

　　AI基金國投瑞銀弘信回報(bào)混合A（020669）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1956.94萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0597元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.96%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.35億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.029元。基金經(jīng)理是綦縛鵬，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)2.67%；國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A最低，為-2.59%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，繼續(xù)看好權(quán)益市場的表現(xiàn)。原因在于2024年9月政策態(tài)度轉(zhuǎn)向后，權(quán)益市場情緒和流動(dòng)性大幅改善。近期中國企業(yè)在AI和機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)突破，明顯有助于投資者信心的改善。未來隨著托底政策的逐步落實(shí)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的預(yù)期也有望得到緩解，這將有助于權(quán)益市場估值的提升。 從結(jié)構(gòu)上看，2024年9月以后，市場分化顯著。經(jīng)濟(jì)基本面相關(guān)的優(yōu)質(zhì)公司股價(jià)持續(xù)承壓，表現(xiàn)落后于市場；而 AI、機(jī)器人相關(guān)的行業(yè)和公司受益于技術(shù)突破，估值大幅提升。從景氣驅(qū)動(dòng)的角度看，AI 和機(jī)器人領(lǐng)域顯著占優(yōu)。我們花費(fèi)了大量時(shí)間和精力來跟蹤趨勢變化，但確定性和估值問題使得我們在這個(gè)方向上難以找到太多符合我們投資框架的品種。僅僅依靠交易趨勢和情緒，我們很難配置太多倉位。后續(xù)我們會(huì)持續(xù)跟蹤，盡力找到符合我們投資框架的品種，買入并持有，總體上增加相關(guān)領(lǐng)域的配置權(quán)重。

　　截至4月3日，國投瑞銀弘信回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.69%，位于同類可比基金607/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.06%，位于同類可比基金547/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.48%，位于同類可比基金470/639。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.6789。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為8.88%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為3.06%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為57.81%，同類平均為84.97%。2024年末基金達(dá)到78.51%的最高倉位，2024年上半年末最低，為30.88%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.35億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2267戶，合計(jì)持有1.27億份。其中管理人員工持有15.76萬份，占比0.12%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.39%，個(gè)人投資者占比99.61%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是京東方A、裕同科技、中煤能源、太陽紙業(yè)、淮北礦業(yè)、賽輪輪胎、一心堂、魚躍醫(yī)療、昆藥集團(tuán)、電投能源。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國投瑞銀弘信回報(bào)混合A：2024年利潤1956.94萬元 凈值增長率5.96%)

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