嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A：2024年換手率為34.68%

　　AI基金嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A（012533）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)4.53億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1272元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.6%，截至2024年末，基金規(guī)模為29.15億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.954元。基金經(jīng)理是譚麗，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.12%；嘉實(shí)新消費(fèi)股票最低，為0.73%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，2025-2026 年，我們認(rèn)為最大的波動(dòng)來(lái)自于海外，美國(guó)經(jīng)濟(jì)是否從過(guò)熱到衰退，美國(guó)科技股的泡沫何時(shí)破裂，美元是否回調(diào)，日本是否快速進(jìn)行縮表，以及未來(lái)歐美何時(shí)重啟擴(kuò)表，以上都對(duì)全球的資金流動(dòng)和總需求都形成較大的影響，但核心還是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的基本面能否企穩(wěn)向上，從國(guó)際資金流動(dòng)的角度，我們認(rèn)為是利好 A、H 股市場(chǎng)的。

　　截至4月3日，嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.70%，位于同類可比基金78/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.01%，位于同類可比基金99/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.37%，位于同類可比基金72/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.99%，位于同類可比基金21/130。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.478，位于同類可比基金15/133。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為22.3%，同類可比基金排名124/133。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.76%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.79%，同類平均為85.84%。2021年末基金達(dá)到93.52%的最高倉(cāng)位，2022年上半年末最低，為87.57%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為29.15億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2.34萬(wàn)戶，合計(jì)持有31.13億份。其中管理人員工持有99.29萬(wàn)份，占比0.03%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.64%，個(gè)人投資者占比99.36%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約34.68%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是成都銀行、太陽(yáng)紙業(yè)、萬(wàn)華化學(xué)、招商銀行、柳工、紐威股份、海信視像、萬(wàn)科A、中國(guó)國(guó)航、南鋼股份。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A：2024年換手率為34.68%)

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