嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A：2024年換手率為36.65%

　　AI基金嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A（070019）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1.27億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1898元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.79%，截至2024年末，基金規(guī)模為12.19億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為2.011元。基金經(jīng)理是譚麗，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.12%；嘉實(shí)新消費(fèi)股票最低，為0.73%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示， 2025-2026 年，我們認(rèn)為最大的波動(dòng)來自于海外，美國經(jīng)濟(jì)是否從過熱到衰退，美國科技股的泡沫何時(shí)破裂，美元是否回調(diào)，日本是否快速進(jìn)行縮表，以及未來歐美何時(shí)重啟擴(kuò)表，以上都對(duì)全球的資金流動(dòng)和總需求都形成較大的影響，但核心還是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的基本面能否企穩(wěn)向上，從國際資金流動(dòng)的角度，我們認(rèn)為是利好 A、H 股市場(chǎng)的。

　　截至4月3日，嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.13%，位于同類可比基金158/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.12%，位于同類可比基金165/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.62%，位于同類可比基金123/210；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.94%，位于同類可比基金84/197。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1439，位于同類可比基金99/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為28.79%，同類可比基金排名168/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.18%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.26%，同類平均為87.17%。2022年末基金達(dá)到94.04%的最高倉位，2021年末最低，為87.08%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為12.19億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)10.31萬戶，合計(jì)持有6.06億份。其中管理人員工持有373.05萬份，占比0.62%，機(jī)構(gòu)持有份額占比11.93%，個(gè)人投資者占比88.07%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約36.65%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是成都銀行、常熟銀行、太陽紙業(yè)、柳工、萬華化學(xué)、紐威股份、海信視像、南鋼股份、萬科A、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A：2024年換手率為36.65%)

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