嘉實(shí)周期優(yōu)選混合：2024年利潤1.27億元 凈值增長率14.43%

　　AI基金嘉實(shí)周期優(yōu)選混合（070027）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1.27億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3522元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.43%，截至2024年末，基金規(guī)模為6.81億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至4月3日，單位凈值為2.581元?；鸾?jīng)理是肖覓，目前管理8只基金。其中，截至4月3日，嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)22.92%；嘉實(shí)研究精選混合最低，為-9.6%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，相關(guān)政策支持能落地的行業(yè)，還是有比較大的概率能看到基本面的顯著改善，我們希望能在生育、線下服務(wù)、新質(zhì)生產(chǎn)力等領(lǐng)域看到和家電以舊換新類似的政策和效果。

　　截至4月3日，嘉實(shí)周期優(yōu)選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.82%，位于同類可比基金48/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.18%，位于同類可比基金62/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.69%，位于同類可比基金48/91；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.71%，位于同類可比基金46/66。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1549，位于同類可比基金49/65。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為26.85%，同類可比基金排名42/65。單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年二季度，為20.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.94%，同類平均為83.58%。2023年一季度末基金達(dá)到92.78%的最高倉位，2024年一季度末最低，為82.31%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6.81億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2.25萬戶，合計(jì)持有2.67億份。其中管理人員工持有24.2萬份，占比0.09%，機(jī)構(gòu)持有份額占比16.98%，個(gè)人投資者占比83.02%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約149.61%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是吉祥航空、圓通速遞、江蘇銀行、杰瑞股份、紫金礦業(yè)、興業(yè)銀行、晶晨股份、寧德時(shí)代、華菱鋼鐵、巨星科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)周期優(yōu)選混合：2024年利潤1.27億元 凈值增長率14.43%)

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